Medical Properties Trust Valutazione
MPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPW ( $4.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPW?
Metrica chiave: Poiché MPW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.9x |
| Vendite | US$660.17m |
| Cap. di mercato | US$2.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
NHI National Health Investors | 10.7x | 13.7% | US$3.5b |
LTC LTC Properties | 8.9x | -2.4% | US$1.7b |
SILA Sila Realty Trust | 7.7x | 9.3% | US$1.4b |
AHR American Healthcare REIT | 2.2x | 9.7% | US$4.4b |
MPW Medical Properties Trust | 3.9x | 9.1% | US$2.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Health Care REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$627.32m |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 0.7x | n/a | US$148.57m |
HLTC National Healthcare Properties | 0.1x | n/a | US$51.97m |
GBCS Selectis Health | 0.1x | n/a | US$5.21m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.9x |
| Rapporto equo PS | 5.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.26 | US$5.06 +18.8% | 25.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$4.51 | US$5.13 +13.6% | 23.3% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$5.77 | US$5.13 -11.2% | 23.3% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$4.50 | US$4.94 +9.7% | 19.2% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$4.63 | US$4.88 +5.4% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$4.09 | US$4.89 +19.7% | 17.8% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.36 | US$5.12 -4.5% | 17.0% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$4.63 | US$4.96 +7.0% | 18.2% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$4.51 | US$4.56 +1.1% | 29.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$4.38 | US$4.51 +2.9% | 28.5% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.26 | US$5.27 +61.7% | 42.1% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$4.91 | US$7.00 +42.6% | 45.1% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$5.21 | US$7.00 +34.4% | 45.1% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$4.66 | US$8.23 +76.6% | 38.9% | US$15.00 | US$4.00 | US$4.51 | 11 |
| Oct ’24 | US$5.45 | US$9.27 +70.1% | 26.5% | US$15.00 | US$6.00 | US$5.77 | 11 |
| Sep ’24 | US$7.29 | US$9.64 +32.2% | 23.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.50 | 11 |
| Aug ’24 | US$9.92 | US$11.67 +17.6% | 23.3% | US$18.00 | US$9.00 | US$4.63 | 12 |
| Jul ’24 | US$9.26 | US$11.58 +25.1% | 24.3% | US$18.00 | US$8.00 | US$4.09 | 12 |
| Jun ’24 | US$8.17 | US$11.43 +39.9% | 25.3% | US$18.00 | US$8.00 | US$5.36 | 14 |
| May ’24 | US$8.59 | US$11.79 +37.2% | 26.1% | US$18.00 | US$8.00 | US$4.63 | 14 |
| Apr ’24 | US$8.22 | US$12.69 +54.4% | 23.6% | US$18.00 | US$8.00 | US$4.51 | 13 |
| Mar ’24 | US$10.07 | US$14.46 +43.6% | 15.7% | US$18.00 | US$10.00 | US$4.38 | 13 |
| Feb ’24 | US$12.93 | US$15.38 +19.0% | 15.2% | US$18.00 | US$10.00 | US$3.26 | 13 |
| Jan ’24 | US$11.14 | US$15.46 +38.8% | 18.4% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.91 | 13 |
| Dec ’23 | US$12.95 | US$16.54 +27.7% | 14.0% | US$19.00 | US$10.00 | US$5.21 | 13 |
| Nov ’23 | US$11.55 | US$16.69 +44.5% | 15.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$4.66 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.2b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.15
7D
2.8%
1Y
36.5%
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.36
7D
7.4%
1Y
3.9%
Plymouth Industrial REIT
US$859.2m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.77
7D
1.1%
1Y
-12.7%