Ashford Hospitality Trust Valutazione
AHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHT ( $7.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $303.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHT?
Metrica chiave: Poiché AHT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AHT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.4x |
| Guadagni | US$17.08m |
| Cap. di mercato | US$41.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | -0.01x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61x | ||
HT Hersha Hospitality Trust | 52.1x | -60.2% | US$482.9m |
INN Summit Hotel Properties | 95.7x | -93.8% | US$851.9m |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 62.5x | 20.4% | US$1.5b |
RLJ RLJ Lodging Trust | 33.8x | -8.4% | US$1.6b |
AHT Ashford Hospitality Trust | 2.4x | -236.0% | US$41.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 61 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.4x |
| Rapporto equo PE | 2.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.19 | US$15.00 +108.6% | 66.7% | US$25.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$8.95 | US$15.00 +67.6% | 66.7% | US$25.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.65 | US$20.00 +200.8% | 54.0% | US$30.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$7.27 | US$25.00 +244.0% | 16.3% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$9.43 | US$25.00 +165.3% | 16.3% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.10 | US$28.33 +180.5% | 30.0% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.27 | US$28.33 +205.6% | 30.0% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.70 | US$31.67 +170.7% | 19.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.20 | US$38.33 +214.2% | 40.3% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.20 | US$38.33 +190.4% | 40.3% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.40 | US$45.00 +158.6% | 55.2% | US$80.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$17.70 | US$45.00 +154.2% | 55.2% | US$80.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.40 | US$45.00 +132.0% | 55.2% | US$80.00 | US$25.00 | US$7.19 | 3 |
| Dec ’24 | US$24.00 | US$45.00 +87.5% | 55.2% | US$80.00 | US$25.00 | US$8.95 | 3 |
| Nov ’24 | US$20.00 | US$50.00 +150.0% | 56.6% | US$90.00 | US$30.00 | US$6.65 | 3 |
| Oct ’24 | US$23.90 | US$50.00 +109.2% | 56.6% | US$90.00 | US$30.00 | US$7.27 | 3 |
| Sep ’24 | US$28.00 | US$53.33 +90.5% | 49.2% | US$90.00 | US$30.00 | US$9.43 | 3 |
| Aug ’24 | US$39.30 | US$118.33 +201.1% | 84.8% | US$260.00 | US$40.00 | US$10.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$37.30 | US$118.33 +217.2% | 84.8% | US$260.00 | US$40.00 | US$9.27 | 3 |
| Jun ’24 | US$41.10 | US$121.67 +196.0% | 80.4% | US$260.00 | US$50.00 | US$11.70 | 3 |
| May ’24 | US$36.00 | US$125.00 +247.2% | 76.5% | US$260.00 | US$50.00 | US$12.20 | 3 |
| Apr ’24 | US$32.10 | US$128.33 +299.8% | 72.6% | US$260.00 | US$60.00 | US$13.20 | 3 |
| Mar ’24 | US$48.30 | US$160.00 +231.3% | 62.5% | US$260.00 | US$60.00 | US$17.40 | 2 |
| Feb ’24 | US$71.20 | US$122.50 +72.1% | 65.4% | US$260.00 | US$60.00 | US$17.70 | 4 |
| Jan ’24 | US$44.70 | US$127.50 +185.2% | 60.1% | US$260.00 | US$80.00 | US$19.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 01:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ashford Hospitality Trust, Inc. è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Bellisario | Baird |
| Shaun Kelley | BofA Global Research |
| Bryan Maher | Brean Capital |