Ashford Hospitality Trust Valutazione
AHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHT ( $9.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $303.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHT?
Metrica chiave: Poiché AHT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AHT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | US$17.08m |
| Cap. di mercato | US$52.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | -0.01x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.2x | ||
HT Hersha Hospitality Trust | 52.1x | -60.2% | US$482.9m |
INN Summit Hotel Properties | 90.2x | -113.0% | US$792.2m |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 65x | 11.7% | US$1.6b |
RLJ RLJ Lodging Trust | 33.6x | -31.9% | US$1.5b |
AHT Ashford Hospitality Trust | 3x | -217.7% | US$53.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 60.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 2.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.26 | US$15.00 +62.0% | 66.7% | US$25.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.65 | US$20.00 +200.8% | 54.0% | US$30.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$7.27 | US$25.00 +244.0% | 16.3% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$9.43 | US$25.00 +165.3% | 16.3% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.10 | US$28.33 +180.5% | 30.0% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.27 | US$28.33 +205.6% | 30.0% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.70 | US$31.67 +170.7% | 19.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.20 | US$38.33 +214.2% | 40.3% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.20 | US$38.33 +190.4% | 40.3% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.40 | US$45.00 +158.6% | 55.2% | US$80.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$17.70 | US$45.00 +154.2% | 55.2% | US$80.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.40 | US$45.00 +132.0% | 55.2% | US$80.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$24.00 | US$45.00 +87.5% | 55.2% | US$80.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$20.00 | US$50.00 +150.0% | 56.6% | US$90.00 | US$30.00 | US$6.65 | 3 |
| Oct ’24 | US$23.90 | US$50.00 +109.2% | 56.6% | US$90.00 | US$30.00 | US$7.27 | 3 |
| Sep ’24 | US$28.00 | US$53.33 +90.5% | 49.2% | US$90.00 | US$30.00 | US$9.43 | 3 |
| Aug ’24 | US$39.30 | US$118.33 +201.1% | 84.8% | US$260.00 | US$40.00 | US$10.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$37.30 | US$118.33 +217.2% | 84.8% | US$260.00 | US$40.00 | US$9.27 | 3 |
| Jun ’24 | US$41.10 | US$121.67 +196.0% | 80.4% | US$260.00 | US$50.00 | US$11.70 | 3 |
| May ’24 | US$36.00 | US$125.00 +247.2% | 76.5% | US$260.00 | US$50.00 | US$12.20 | 3 |
| Apr ’24 | US$32.10 | US$128.33 +299.8% | 72.6% | US$260.00 | US$60.00 | US$13.20 | 3 |
| Mar ’24 | US$48.30 | US$160.00 +231.3% | 62.5% | US$260.00 | US$60.00 | US$17.40 | 2 |
| Feb ’24 | US$71.20 | US$122.50 +72.1% | 65.4% | US$260.00 | US$60.00 | US$17.70 | 4 |
| Jan ’24 | US$44.70 | US$127.50 +185.2% | 60.1% | US$260.00 | US$80.00 | US$19.40 | 4 |
| Dec ’23 | US$63.70 | US$127.50 +100.2% | 60.1% | US$260.00 | US$80.00 | US$24.00 | 4 |
| Nov ’23 | US$78.80 | US$142.50 +80.8% | 56.7% | US$280.00 | US$80.00 | US$20.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%