RLJ Lodging Trust

Report azionario NYSE:RLJ

Capitalizzazione di mercato: US$1.8b

RLJ Lodging Trust Valutazione

RLJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di RLJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: RLJ ( $12.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RLJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLJ?

Metrica chiave: Poiché RLJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RLJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RLJ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RLJ su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeUS$1.36b
Cap. di mercatoUS$1.81b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RLJ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RLJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
XHR Xenia Hotels & Resorts
1.8x3.15%US$2.1b
PEB Pebblebrook Hotel Trust
1.4x1.41%US$2.2b
SHO Sunstone Hotel Investors
2.3x0.49%US$2.2b
DRH DiamondRock Hospitality
2.3x2.17%US$2.6b
RLJ RLJ Lodging Trust
1.3x2.03%US$1.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RLJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Hotel and Resort REITs settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RLJ 1.3xMedia del settore 4.3xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RLJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RLJ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RLJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RLJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.03
US$10.43
-13.28%
14.67%US$13.00US$8.50n/a11
Jun ’27US$9.85
US$9.25
-6.09%
14.35%US$12.00US$7.00n/a11
May ’27US$8.30
US$8.43
+1.59%
18.41%US$12.00US$6.00n/a11
Apr ’27US$7.33
US$8.52
+16.27%
17.53%US$12.00US$6.00n/a11
Mar ’27US$8.02
US$8.43
+5.05%
18.96%US$12.00US$6.00n/a10
Feb ’27US$7.43
US$8.43
+13.39%
18.96%US$12.00US$6.00n/a10
Jan ’27US$7.45
US$8.69
+16.70%
16.70%US$12.00US$7.00n/a9
Dec ’26US$7.50
US$8.69
+15.93%
16.70%US$12.00US$7.00n/a9
Nov ’26US$6.80
US$8.78
+29.14%
16.93%US$12.00US$7.00n/a8
Oct ’26US$7.22
US$8.97
+24.22%
15.67%US$12.00US$7.00n/a8
Sep ’26US$7.70
US$8.84
+14.85%
17.25%US$12.00US$7.00n/a8
Aug ’26US$7.22
US$9.28
+28.55%
18.24%US$12.00US$7.00n/a8
Jul ’26US$7.49
US$9.28
+23.92%
18.24%US$12.00US$7.00n/a8
Jun ’26US$7.30
US$9.53
+30.57%
17.91%US$12.00US$6.00US$9.858
May ’26US$7.11
US$10.03
+41.09%
19.64%US$12.00US$6.00US$8.308
Apr ’26US$7.98
US$10.97
+37.45%
9.43%US$12.00US$9.75US$7.338
Mar ’26US$9.26
US$11.34
+22.50%
11.92%US$14.00US$9.75US$8.028
Feb ’26US$9.75
US$11.44
+17.31%
11.02%US$14.00US$10.00US$7.438
Jan ’26US$10.21
US$11.44
+12.02%
11.02%US$14.00US$10.00US$7.458
Dec ’25US$10.21
US$11.38
+11.41%
11.58%US$14.00US$10.00US$7.508
Nov ’25US$8.77
US$11.13
+26.85%
13.81%US$14.00US$9.00US$6.808
Oct ’25US$9.25
US$11.75
+27.03%
15.78%US$14.00US$9.00US$7.228
Sep ’25US$9.50
US$12.33
+29.82%
14.30%US$15.00US$10.00US$7.709
Aug ’25US$9.25
US$13.67
+47.75%
16.54%US$18.00US$10.00US$7.229
Jul ’25US$9.39
US$13.80
+46.96%
13.67%US$18.00US$11.00US$7.4910
Jun ’25US$9.98
US$13.90
+39.28%
13.05%US$18.00US$11.00US$7.3010
US$10.43
Fair Value
15.3% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/28 13:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/26 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RLJ Lodging Trust è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Richard HightowerBarclays