Sunstone Hotel Investors, Inc.

NYSE:SHO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Sunstone Hotel Investors Valutazione

SHO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.40
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHO ( $8.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHO?

Metrica chiave: Poiché SHO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHO su PE?
Rapporto PE87.2x
GuadagniUS$19.74m
Cap. di mercatoUS$1.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.6x
DRH DiamondRock Hospitality
37x28.86%US$1.5b
PK Park Hotels & Resorts
16.4x22.86%US$2.0b
XHR Xenia Hotels & Resorts
50.5x6.06%US$1.2b
RLJ RLJ Lodging Trust
26.5x-8.21%US$1.1b
SHO Sunstone Hotel Investors
87.2x41.13%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHO 87.2xMedia del settore 16.1xNo. of Companies5PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.2 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 87.2x
Rapporto equo PE 56.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.65
US$9.68
+11.93%
10.85%US$11.00US$7.00n/a11
May ’26US$8.47
US$9.91
+16.99%
13.91%US$12.00US$7.00n/a11
Apr ’26US$9.49
US$11.27
+18.79%
8.53%US$12.00US$9.00n/a11
Mar ’26US$10.48
US$11.46
+9.34%
8.25%US$13.00US$10.00n/a12
Feb ’26US$11.33
US$11.54
+1.87%
8.92%US$13.00US$10.00n/a12
Jan ’26US$11.84
US$11.54
-2.52%
8.92%US$13.00US$10.00n/a12
Dec ’25US$10.75
US$11.13
+3.49%
7.81%US$12.00US$10.00n/a12
Nov ’25US$10.13
US$11.04
+9.00%
7.50%US$12.00US$10.00n/a12
Oct ’25US$10.23
US$11.00
+7.53%
7.65%US$12.00US$10.00n/a12
Sep ’25US$10.43
US$11.00
+5.47%
7.65%US$12.00US$10.00n/a12
Aug ’25US$10.12
US$11.33
+11.99%
5.79%US$12.00US$10.00n/a12
Jul ’25US$10.15
US$11.17
+10.02%
6.42%US$12.00US$10.00n/a12
Jun ’25US$10.28
US$11.27
+9.66%
5.79%US$12.00US$10.00n/a11
May ’25US$10.23
US$10.80
+5.57%
6.93%US$12.00US$10.00US$8.475
Apr ’25US$11.03
US$10.92
-1.03%
7.67%US$13.00US$10.00US$9.4912
Mar ’25US$11.30
US$10.41
-7.88%
5.35%US$11.50US$10.00US$10.4811
Feb ’25US$10.83
US$10.13
-6.51%
9.04%US$12.00US$9.00US$11.3312
Jan ’25US$10.73
US$10.04
-6.42%
9.63%US$12.00US$9.00US$11.8412
Dec ’24US$10.04
US$9.88
-1.64%
8.80%US$11.50US$9.00US$10.7512
Nov ’24US$9.18
US$9.79
+6.66%
10.10%US$11.50US$8.00US$10.1312
Oct ’24US$9.35
US$9.79
+4.72%
10.10%US$11.50US$8.00US$10.2312
Sep ’24US$9.00
US$9.88
+9.72%
9.72%US$11.50US$8.00US$10.4312
Aug ’24US$10.10
US$10.29
+1.90%
7.54%US$11.50US$9.00US$10.1212
Jul ’24US$10.12
US$10.17
+0.46%
7.60%US$11.50US$9.00US$10.1512
Jun ’24US$9.97
US$10.08
+1.14%
8.31%US$11.50US$9.00US$10.2812
May ’24US$9.67
US$10.08
+4.27%
8.31%US$11.50US$9.00US$10.2312
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$9.68
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 19:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sunstone Hotel Investors, Inc. è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Blair BrantleyBB&T Capital Markets