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DiamondRock Hospitality Valutazione
DRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRH ( $8.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
SHO Sunstone Hotel Investors | 12.5x | -41.5% | US$2.1b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 63.6x | 15.5% | US$1.5b |
RLJ RLJ Lodging Trust | 35.6x | 8.9% | US$1.4b |
PK Park Hotels & Resorts | 9.9x | 5.0% | US$2.9b |
DRH DiamondRock Hospitality | 29.1x | 23.8% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore Global Hotel and Resort REITs ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.1x |
| Rapporto equo PE | 39.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.61 | US$9.77 +13.5% | 6.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$8.79 | US$9.91 +12.7% | 7.1% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$8.09 | US$10.00 +23.6% | 7.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$8.28 | US$10.15 +22.5% | 8.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$8.47 | US$10.15 +19.8% | 8.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$8.85 | US$10.19 +15.1% | 7.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$9.54 | US$10.17 +6.6% | 7.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$9.54 | US$10.08 +5.7% | 7.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$9.30 | US$9.96 +7.1% | 7.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$9.39 | US$9.73 +3.6% | 6.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$8.48 | US$9.68 +14.2% | 6.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$7.77 | US$9.77 +25.8% | 9.1% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$8.03 | US$9.77 +21.7% | 9.1% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$8.01 | US$9.86 +23.1% | 9.7% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.79 | 11 |
| Aug ’24 | US$8.38 | US$10.14 +21.0% | 9.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.09 | 11 |
| Jul ’24 | US$8.01 | US$10.05 +25.4% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.28 | 11 |
| Jun ’24 | US$7.88 | US$10.05 +27.5% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.47 | 11 |
| May ’24 | US$8.25 | US$10.05 +21.8% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.85 | 11 |
| Apr ’24 | US$8.13 | US$10.05 +23.6% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.54 | 11 |
| Mar ’24 | US$8.70 | US$10.30 +18.4% | 7.3% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.54 | 10 |
| Feb ’24 | US$9.72 | US$10.41 +7.1% | 8.4% | US$12.00 | US$9.00 | US$9.30 | 11 |
| Jan ’24 | US$8.19 | US$10.61 +29.6% | 7.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$9.39 | 11 |
| Dec ’23 | US$9.39 | US$10.64 +13.3% | 7.6% | US$12.00 | US$9.00 | US$8.48 | 9 |
| Nov ’23 | US$9.38 | US$10.78 +14.9% | 8.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$7.77 | 10 |
| Oct ’23 | US$7.51 | US$10.68 +42.1% | 8.4% | US$12.00 | US$9.00 | US$8.03 | 10 |
| Sep ’23 | US$8.60 | US$10.60 +23.3% | 8.6% | US$12.00 | US$9.00 | US$8.01 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.