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Xenia Hotels & Resorts Valutazione
XHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XHR ( $13.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XHR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XHR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.8x | ||
RLJ RLJ Lodging Trust | 35.6x | 8.9% | US$1.4b |
DRH DiamondRock Hospitality | 29.1x | 23.8% | US$1.8b |
SHO Sunstone Hotel Investors | 12.5x | -41.5% | US$2.1b |
INN Summit Hotel Properties | 109.8x | -85.6% | US$795.4m |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 63.6x | 15.5% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto alla media del settore Global Hotel and Resort REITs ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.6x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.10 | US$15.79 +12.0% | 11.5% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$14.24 | US$15.93 +11.9% | 11.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.64 | US$16.29 +19.4% | 11.7% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$13.93 | US$16.29 +16.9% | 11.7% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$14.49 | US$16.29 +12.4% | 11.7% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$13.94 | US$15.93 +14.3% | 13.0% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$14.91 | US$15.64 +4.9% | 13.1% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.49 | US$14.86 -4.1% | 11.6% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$13.48 | US$14.29 +6.0% | 8.1% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$13.62 | US$14.14 +3.8% | 10.3% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$12.53 | US$14.14 +12.9% | 13.3% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$11.35 | US$13.67 +20.4% | 15.6% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$11.78 | US$14.29 +21.3% | 14.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$11.85 | US$14.43 +21.8% | 14.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$14.24 | 7 |
| Aug ’24 | US$12.57 | US$15.14 +20.5% | 15.2% | US$19.00 | US$11.00 | US$13.64 | 7 |
| Jul ’24 | US$12.31 | US$15.21 +23.6% | 15.5% | US$19.00 | US$11.00 | US$13.93 | 7 |
| Jun ’24 | US$11.87 | US$15.50 +30.6% | 13.7% | US$19.00 | US$12.00 | US$14.49 | 7 |
| May ’24 | US$12.66 | US$15.64 +23.6% | 14.0% | US$19.00 | US$12.00 | US$13.94 | 7 |
| Apr ’24 | US$13.09 | US$15.79 +20.6% | 14.2% | US$19.00 | US$12.00 | US$14.91 | 7 |
| Mar ’24 | US$14.52 | US$16.00 +10.2% | 10.6% | US$18.00 | US$13.00 | US$15.49 | 7 |
| Feb ’24 | US$14.79 | US$16.50 +11.6% | 12.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$13.48 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.18 | US$17.00 +29.0% | 11.0% | US$20.00 | US$13.00 | US$13.62 | 8 |
| Dec ’23 | US$15.46 | US$18.25 +18.0% | 7.6% | US$20.00 | US$16.00 | US$12.53 | 8 |
| Nov ’23 | US$17.10 | US$19.50 +14.0% | 9.2% | US$22.00 | US$17.00 | US$11.35 | 8 |
| Oct ’23 | US$13.79 | US$20.13 +45.9% | 7.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$11.78 | 8 |
| Sep ’23 | US$15.66 | US$20.00 +27.7% | 7.9% | US$22.00 | US$17.00 | US$11.85 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.