Summit Hotel Properties Valutazione
INN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INN ( $4.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INN?
Metrica chiave: Poiché INN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | US$22.57m |
| Cap. di mercato | US$512.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.3x | ||
CLDT Chatham Lodging Trust | 119.8x | -29.97% | US$347.9m |
RLJ RLJ Lodging Trust | 26.4x | -17.86% | US$1.1b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 50.2x | 6.06% | US$1.2b |
DRH DiamondRock Hospitality | 36.7x | 28.97% | US$1.6b |
INN Summit Hotel Properties | 20.1x | -168.41% | US$512.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 58.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.15 | US$6.88 +65.66% | 27.39% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$4.13 | US$7.13 +72.52% | 30.74% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$5.44 | US$8.13 +49.36% | 15.31% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$6.47 | US$8.13 +25.58% | 15.31% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$6.71 | US$7.88 +17.36% | 11.34% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$6.85 | US$7.63 +11.31% | 14.94% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$6.58 | US$7.63 +15.88% | 14.94% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.11 | US$7.50 +22.75% | 17.00% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.91 | US$7.50 +8.54% | 17.00% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$6.79 | US$7.50 +10.46% | 17.00% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.20 | US$7.50 +20.97% | 17.00% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.76 | US$7.50 +30.21% | 17.00% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.12 | US$7.50 +22.55% | 17.00% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.07 | US$7.50 +23.56% | 17.00% | US$9.00 | US$6.00 | US$4.13 | 4 |
| Apr ’25 | US$6.49 | US$7.75 +19.41% | 14.78% | US$9.00 | US$6.00 | US$5.44 | 4 |
| Mar ’25 | US$6.55 | US$7.75 +18.32% | 14.78% | US$9.00 | US$6.00 | US$6.47 | 4 |
| Feb ’25 | US$6.63 | US$7.75 +16.89% | 14.78% | US$9.00 | US$6.00 | US$6.71 | 4 |
| Jan ’25 | US$6.72 | US$8.00 +19.05% | 18.22% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.85 | 4 |
| Dec ’24 | US$6.42 | US$8.00 +24.61% | 18.22% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.58 | 4 |
| Nov ’24 | US$5.53 | US$8.00 +44.67% | 18.22% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.11 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.80 | US$8.00 +37.93% | 18.22% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.91 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.81 | US$8.25 +42.00% | 13.89% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.79 | 4 |
| Aug ’24 | US$6.35 | US$8.50 +33.86% | 18.13% | US$11.00 | US$7.00 | US$6.20 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.51 | US$8.50 +30.57% | 18.13% | US$11.00 | US$7.00 | US$5.76 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.63 | US$8.75 +31.98% | 15.39% | US$11.00 | US$7.50 | US$6.12 | 4 |
| May ’24 | US$6.61 | US$8.75 +32.38% | 15.39% | US$11.00 | US$7.50 | US$6.07 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 21:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Summit Hotel Properties, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Bellisario | Baird |
| Mark Lutenski | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Dany Asad | BofA Global Research |