Summit Hotel Properties Valutazione
INN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INN ( $6.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INN?
Metrica chiave: Poiché INN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 96.5x |
| Guadagni | US$7.66m |
| Cap. di mercato | US$831.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.8x | ||
HT Hersha Hospitality Trust | 52.1x | -60.2% | US$482.9m |
RLJ RLJ Lodging Trust | 34.9x | -41.2% | US$1.5b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 64.2x | 11.7% | US$1.5b |
DRH DiamondRock Hospitality | 32x | 27.1% | US$1.9b |
INN Summit Hotel Properties | 96.5x | -113.0% | US$832.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.5 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 96.5x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.82 | US$7.63 +11.8% | 14.9% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$6.58 | US$7.63 +15.9% | 14.9% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.11 | US$7.50 +22.7% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.91 | US$7.50 +8.5% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$6.79 | US$7.50 +10.5% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.20 | US$7.50 +21.0% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.76 | US$7.50 +30.2% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.12 | US$7.50 +22.5% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.07 | US$7.50 +23.6% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.49 | US$7.75 +19.4% | 14.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.55 | US$7.75 +18.3% | 14.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.63 | US$7.75 +16.9% | 14.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$6.72 | US$8.00 +19.0% | 18.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.42 | US$8.00 +24.6% | 18.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.58 | 4 |
| Nov ’24 | US$5.53 | US$8.00 +44.7% | 18.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.11 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.80 | US$8.00 +37.9% | 18.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.91 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.81 | US$8.25 +42.0% | 13.9% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.79 | 4 |
| Aug ’24 | US$6.35 | US$8.50 +33.9% | 18.1% | US$11.00 | US$7.00 | US$6.20 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.51 | US$8.50 +30.6% | 18.1% | US$11.00 | US$7.00 | US$5.76 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.63 | US$8.75 +32.0% | 15.4% | US$11.00 | US$7.50 | US$6.12 | 4 |
| May ’24 | US$6.61 | US$8.75 +32.4% | 15.4% | US$11.00 | US$7.50 | US$6.07 | 4 |
| Apr ’24 | US$7.00 | US$9.00 +28.6% | 13.0% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.49 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.73 | US$9.38 +21.3% | 12.7% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.55 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.52 | US$9.30 +9.2% | 11.6% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.63 | 5 |
| Jan ’24 | US$7.22 | US$9.70 +34.3% | 9.0% | US$11.00 | US$8.50 | US$6.72 | 5 |
| Dec ’23 | US$8.58 | US$9.90 +15.4% | 8.1% | US$11.00 | US$8.50 | US$6.42 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 06:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Summit Hotel Properties, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Bellisario | Baird |
| Mark Lutenski | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Dany Asad | BofA Global Research |