Service Properties Trust Valutazione
SVC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SVC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SVC ( $2.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SVC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVC?
Metrica chiave: Poiché SVC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SVC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$1.88b |
| Cap. di mercato | US$436.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SVC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
CLDT Chatham Lodging Trust | 1.3x | 3.8% | US$422.1m |
INN Summit Hotel Properties | 1x | 1.9% | US$812.1m |
BHR Braemar Hotels & Resorts | 0.2x | -0.9% | US$193.1m |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 1.4x | 4.1% | US$1.5b |
SVC Service Properties Trust | 0.2x | -6.7% | US$436.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SVC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SVC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Hotel and Resort REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SVC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SVC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SVC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.62 | US$2.98 +13.5% | 7.6% | US$3.20 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$2.85 | US$2.98 +4.4% | 7.6% | US$3.20 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$2.54 | US$4.65 +83.1% | 51.1% | US$8.00 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$2.78 | US$4.73 +70.3% | 48.8% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.15 | US$4.75 +50.8% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.57 | US$5.83 +27.6% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.69 | US$6.17 +31.5% | 21.3% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.48 | US$6.67 +21.7% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.01 | US$6.67 +33.1% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.38 | US$6.67 +23.9% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.00 | US$7.58 +26.4% | 23.5% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.75 | US$7.58 +12.3% | 23.5% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.72 | US$7.75 +15.3% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$7.85 | US$9.17 +16.8% | 22.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$2.85 | 3 |
| Jan ’25 | US$8.54 | US$9.17 +7.3% | 22.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$2.54 | 3 |
| Dec ’24 | US$7.43 | US$8.83 +18.9% | 26.3% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.78 | 3 |
| Nov ’24 | US$7.18 | US$9.67 +34.6% | 24.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$3.15 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.69 | US$10.50 +36.5% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$4.57 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.23 | US$10.50 +27.6% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$4.69 | 2 |
| Aug ’24 | US$8.51 | US$10.75 +26.3% | 20.9% | US$13.00 | US$8.50 | US$5.48 | 2 |
| Jul ’24 | US$8.69 | US$10.75 +23.7% | 20.9% | US$13.00 | US$8.50 | US$5.01 | 2 |
| Jun ’24 | US$8.36 | US$10.75 +28.6% | 20.9% | US$13.00 | US$8.50 | US$5.38 | 2 |
| May ’24 | US$8.91 | US$11.75 +31.9% | 27.7% | US$15.00 | US$8.50 | US$6.00 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.96 | US$11.75 +18.0% | 27.7% | US$15.00 | US$8.50 | US$6.75 | 2 |
| Mar ’24 | US$10.80 | US$9.13 -15.5% | 6.8% | US$9.75 | US$8.50 | US$6.72 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.80 | US$8.75 -0.6% | 19.9% | US$11.00 | US$6.75 | US$7.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 12:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Service Properties Trust è coperta da 24 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Bellisario | Baird |
| Mark Lutenski | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Richard Anderson | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |