Chatham Lodging Trust Valutazione
CLDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLDT ( $8.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLDT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CLDT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$424.54m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLDT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.7x | ||
HT Hersha Hospitality Trust | 1.1x | 3.2% | US$482.9m |
SVC Service Properties Trust | 0.3x | 0.6% | US$575.6m |
BHR Braemar Hotels & Resorts | 0.3x | 0.02% | US$234.4m |
INN Summit Hotel Properties | 1x | 1.0% | US$809.1m |
CLDT Chatham Lodging Trust | 1.3x | 3.2% | US$424.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Hotel and Resort REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Global Hotel and Resort REITs ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLDT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.3x |
Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$8.48 | US$10.75 +26.8% | 5.0% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | US$8.48 | US$10.75 +26.8% | 5.0% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$8.56 | US$10.75 +25.6% | 5.0% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$8.67 | US$12.17 +40.3% | 7.0% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$8.36 | US$12.13 +45.0% | 6.1% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$8.46 | US$12.13 +43.3% | 6.1% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$9.13 | US$12.38 +35.5% | 7.8% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$10.00 | US$12.63 +26.3% | 7.6% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$10.39 | US$12.63 +21.5% | 7.6% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$10.63 | US$12.88 +21.1% | 8.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$10.72 | US$12.88 +20.1% | 8.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$10.11 | US$12.88 +27.3% | 8.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$9.33 | US$13.19 +41.3% | 9.6% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$9.57 | US$13.19 +37.8% | 9.6% | US$14.00 | US$11.00 | US$8.48 | 4 |
Sep ’24 | US$9.78 | US$13.19 +34.8% | 9.6% | US$14.00 | US$11.00 | US$8.56 | 4 |
Aug ’24 | US$9.44 | US$13.30 +40.9% | 11.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.67 | 5 |
Jul ’24 | US$9.36 | US$14.10 +50.6% | 12.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$8.36 | 5 |
Jun ’24 | US$9.27 | US$14.10 +52.1% | 12.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$8.46 | 5 |
May ’24 | US$10.31 | US$14.50 +40.6% | 12.7% | US$16.00 | US$11.00 | US$9.13 | 5 |
Apr ’24 | US$10.49 | US$14.50 +38.2% | 12.7% | US$16.00 | US$11.00 | US$10.00 | 5 |
Mar ’24 | US$12.45 | US$15.10 +21.3% | 7.4% | US$16.00 | US$13.00 | US$10.39 | 5 |
Feb ’24 | US$14.04 | US$16.30 +16.1% | 9.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.63 | 5 |
Jan ’24 | US$12.27 | US$16.20 +32.0% | 9.9% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.72 | 5 |
Dec ’23 | US$13.37 | US$16.00 +19.7% | 11.9% | US$18.00 | US$13.00 | US$10.11 | 5 |
Nov ’23 | US$13.07 | US$15.90 +21.7% | 10.6% | US$18.00 | US$13.00 | US$9.33 | 5 |
Oct ’23 | US$9.87 | US$16.50 +67.2% | 13.3% | US$20.00 | US$14.00 | US$9.57 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.