Agree Realty Corporation

NYSE:ADC.PRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.2b

Agree Realty Valutazione

ADC.PRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADC.PRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADC.PRA ( $17.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADC.PRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADC.PRA?

Metrica chiave: Poiché ADC.PRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADC.PRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADC.PRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADC.PRA su PE?
Rapporto PE39.6x
GuadagniUS$181.99m
Cap. di mercatoUS$7.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADC.PRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADC.PRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
NNN NNN REIT
18.5x2.3%US$7.3b
BRX Brixmor Property Group
24.2x-0.2%US$8.0b
FRT Federal Realty Investment Trust
31.2x3.2%US$9.0b
ADC.PRA Agree Realty
39.6x10.3%US$7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADC.PRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADC.PRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.1x-116.0%US$794.32m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ADC.PRA 39.6xMedia del settore 32.7xNo. of Companies3PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADC.PRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADC.PRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADC.PRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.6x
Rapporto equo PE 37.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADC.PRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 01:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Agree Realty Corporation è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg