Regency Centers Valutazione
REGC.O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REGC.O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REGC.O ( $22.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REGC.O viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REGC.O?
Metrica chiave: Poiché REGC.O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REGC.O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Guadagni | US$386.74m |
| Cap. di mercato | US$13.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REGC.O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
KIM Kimco Realty | 39.4x | 9.6% | US$14.7b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 31.5x | 2.3% | US$9.0b |
BRX Brixmor Property Group | 24.7x | -0.7% | US$8.4b |
NNN NNN REIT | 19.3x | 3.1% | US$7.7b |
REGC.O Regency Centers | 34.3x | 5.9% | US$13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REGC.O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REGC.O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: REGC.O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REGC.O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 34.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REGC.O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 01:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Regency Centers Corporation è coperta da 41 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Wesley Golladay | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |