Hongkong Land Holdings Limited

OTCPK:HKHG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.3b

Hongkong Land Holdings Valutazione

HKHG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HKHG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HKHG.F ( $4.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HKHG.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HKHG.F?

Metrica chiave: Poiché HKHG.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HKHG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HKHG.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HKHG.F su PS?
Rapporto PS4.8x
VenditeUS$2.15b
Cap. di mercatoUS$10.30b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HKHG.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HKHG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
LB LandBridge
12.8x30.2%US$5.0b
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.4xn/aUS$860.3m
FRPH FRP Holdings
19.1xn/aUS$593.2m
HKHG.F Hongkong Land Holdings
4.8x-1.4%US$10.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HKHG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HKHG.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

33 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.39b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.23b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.18b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.04b
HKHG.F 4.8xMedia del settore 2.4xNo. of Companies33PS03.67.210.814.418+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HKHG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HKHG.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HKHG.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HKHG.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HKHG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.47
US$4.55
+2.0%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Nov ’25US$4.78
US$4.55
-4.8%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Oct ’25US$3.70
US$3.61
-2.5%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Sep ’25US$3.37
US$3.55
+5.5%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Aug ’25n/a
US$3.59
0%
23.3%US$6.10US$2.64n/a13
Jul ’25n/a
US$3.58
0%
23.2%US$6.10US$2.70n/a13
Jun ’25US$3.40
US$3.65
+7.4%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
May ’25US$3.13
US$3.65
+16.5%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
Apr ’25n/a
US$3.69
0%
21.8%US$6.10US$2.85n/a13
Mar ’25n/a
US$3.71
0%
20.8%US$6.10US$2.88n/a13
Feb ’25n/a
US$3.91
0%
25.5%US$6.10US$2.88n/a13
Jan ’25n/a
US$4.20
0%
25.0%US$6.10US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.25
US$4.22
+30.0%
24.8%US$6.10US$3.00n/a13
Nov ’24n/a
US$4.27
0%
24.6%US$6.10US$3.00US$4.7813
Oct ’24n/a
US$4.39
0%
20.1%US$6.10US$3.30US$3.7012
Sep ’24n/a
US$4.49
0%
19.7%US$6.10US$3.30US$3.3711
Aug ’24US$3.65
US$4.54
+24.3%
19.8%US$6.10US$3.30n/a11
Jul ’24n/a
US$4.95
0%
14.7%US$6.50US$3.80n/a11
Jun ’24n/a
US$4.99
0%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.4011
May ’24n/a
US$5.06
0%
14.8%US$6.50US$3.80US$3.1311
Apr ’24n/a
US$5.10
0%
14.6%US$6.50US$3.80n/a11
Mar ’24US$4.63
US$5.18
+11.8%
16.3%US$6.60US$3.60n/a11
Feb ’24US$4.87
US$5.10
+4.7%
16.0%US$6.60US$3.60n/a11
Jan ’24US$4.47
US$5.27
+18.0%
20.8%US$7.30US$3.60n/a12
Dec ’23n/a
US$5.43
0%
19.9%US$7.30US$3.60US$3.2512
Nov ’23n/a
US$5.87
0%
14.9%US$7.30US$4.30n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

-5.6%

1Y

-4.5%

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.80

7D

-10.8%

1Y

-15.9%