LandBridge Valutazione
LB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LB ( $66.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $49.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LB?
Metrica chiave: Poiché LB è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.8x |
| Vendite | US$90.91m |
| Cap. di mercato | US$5.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -86.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
KW Kennedy-Wilson Holdings | 3.1x | n/a | US$1.5b |
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 8.4x | n/a | US$860.3m |
FRPH FRP Holdings | 19.1x | n/a | US$593.2m |
SEG Seaport Entertainment Group | 3.3x | n/a | US$382.6m |
LB LandBridge | 12.8x | 30.2% | US$5.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LB Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.70 | US$48.13 -27.8% | 34.7% | US$80.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$56.29 | US$38.00 -32.5% | 7.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$44.13 | US$36.25 -17.9% | 9.8% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$37.04 | US$34.75 -6.2% | 8.6% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$32.09 | US$32.57 +1.5% | 7.1% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Pakuwon Jati
Rp20.4t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
PTPK.F
Rp0.16
7D
0%
1Y
n/a
Sun Hung Kai Properties
HK$221.0b
Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
SUHJ.Y
HK$9.85
7D
-5.6%
1Y
-4.5%
Longfor Group Holdings
HK$78.4b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
LGFR.Y
HK$14.80
7D
-10.8%
1Y
-15.9%