Newmark Group Valutazione
NMRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NMRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NMRK ( $13.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NMRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NMRK?
Metrica chiave: Poiché NMRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NMRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.2x |
| Guadagni | US$52.37m |
| Cap. di mercato | US$3.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NMRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.7x | ||
CWK Cushman & Wakefield | 34.6x | 22.5% | US$3.1b |
JLL Jones Lang LaSalle | 28x | 15.6% | US$13.5b |
BEKE KE Holdings | 37.4x | 20.9% | US$20.6b |
CSGP CoStar Group | 182.8x | 35.0% | US$31.9b |
NMRK Newmark Group | 45.2x | 31.1% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NMRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 70.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NMRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NMRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NMRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.2x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NMRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.92 | US$18.67 +34.1% | 2.5% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$12.81 | US$18.67 +45.7% | 2.5% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$15.48 | US$18.50 +19.5% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$14.63 | US$17.50 +19.6% | 6.2% | US$19.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.62 | US$16.17 +3.5% | 5.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.83 | US$13.83 +0.02% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.84 | US$12.13 +23.2% | 7.2% | US$13.00 | US$11.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$10.41 | US$12.13 +16.5% | 7.2% | US$13.00 | US$11.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$9.60 | US$12.13 +26.3% | 7.2% | US$13.00 | US$11.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$10.87 | US$12.13 +11.5% | 7.2% | US$13.00 | US$11.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$10.76 | US$12.13 +12.7% | 7.2% | US$13.00 | US$11.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.38 | US$12.00 +15.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$14.13 | 2 |
| Jan ’25 | US$10.96 | US$11.25 +2.6% | 15.6% | US$13.00 | US$9.50 | US$12.81 | 2 |
| Oct ’24 | US$6.43 | US$7.50 +16.6% | 5.4% | US$8.00 | US$7.00 | US$15.62 | 3 |
| Sep ’24 | US$7.23 | US$7.50 +3.7% | 5.4% | US$8.00 | US$7.00 | US$13.83 | 3 |
| Aug ’24 | US$6.95 | US$7.33 +5.5% | 8.5% | US$8.00 | US$6.50 | US$12.74 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.22 | US$7.17 +15.2% | 8.7% | US$8.00 | US$6.50 | US$9.84 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.77 | US$6.75 +17.0% | 13.4% | US$8.00 | US$5.50 | US$10.41 | 4 |
| May ’24 | US$6.35 | US$8.31 +30.9% | 16.7% | US$10.00 | US$6.25 | US$9.60 | 4 |
| Apr ’24 | US$7.08 | US$9.25 +30.6% | 4.7% | US$10.00 | US$9.00 | US$10.87 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.01 | US$9.25 +15.5% | 4.7% | US$10.00 | US$9.00 | US$10.76 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.55 | US$9.00 +5.3% | 7.9% | US$10.00 | US$8.00 | US$10.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 08:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Newmark Group, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Funk | BofA Global Research |
| Julien Blouin | Goldman Sachs |
| Jade Rahmani | Keefe, Bruyette, & Woods |