CBRE Group Valutazione
CBRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBRE ( $143.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $206.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBRE?
Metrica chiave: Poiché CBRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.9x |
| Guadagni | US$968.00m |
| Cap. di mercato | US$42.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.6x | ||
CSGP CoStar Group | 173.1x | 35.0% | US$30.4b |
BEKE KE Holdings | 42.8x | 20.9% | US$24.6b |
JLL Jones Lang LaSalle | 28.1x | 15.6% | US$13.4b |
CWK Cushman & Wakefield | 34.4x | 22.6% | US$3.0b |
CBRE CBRE Group | 43.9x | 17.0% | US$42.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media dei peer ( 69.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.9x |
| Rapporto equo PE | 36.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$143.73 | US$153.73 +7.0% | 10.3% | US$179.00 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$144.74 | US$152.36 +5.3% | 11.1% | US$179.00 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$131.29 | US$147.36 +12.2% | 13.6% | US$176.00 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$139.99 | US$133.10 -4.9% | 11.9% | US$160.00 | US$112.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$130.18 | US$132.30 +1.6% | 10.9% | US$155.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$123.75 | US$119.20 -3.7% | 8.4% | US$130.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$115.14 | US$115.70 +0.5% | 10.1% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$112.39 | US$112.40 +0.009% | 9.4% | US$129.00 | US$95.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$85.97 | US$103.33 +20.2% | 8.0% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$88.07 | US$103.33 +17.3% | 8.0% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$86.27 | US$104.11 +20.7% | 7.4% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$94.98 | US$99.63 +4.9% | 7.7% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$92.98 | US$95.75 +3.0% | 7.6% | US$105.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$86.19 | US$94.25 +9.4% | 7.0% | US$105.00 | US$85.00 | US$144.74 | 8 |
| Jan ’25 | US$93.09 | US$89.25 -4.1% | 5.4% | US$95.00 | US$79.00 | US$131.29 | 8 |
| Dec ’24 | US$81.41 | US$86.50 +6.3% | 6.8% | US$95.00 | US$78.00 | US$139.99 | 8 |
| Nov ’24 | US$70.19 | US$88.75 +26.4% | 8.2% | US$98.00 | US$78.00 | US$130.18 | 8 |
| Oct ’24 | US$73.86 | US$92.88 +25.7% | 4.8% | US$100.00 | US$86.00 | US$123.75 | 8 |
| Sep ’24 | US$86.02 | US$93.88 +9.1% | 3.9% | US$100.00 | US$89.00 | US$115.14 | 8 |
| Aug ’24 | US$83.01 | US$92.88 +11.9% | 3.7% | US$100.00 | US$89.00 | US$112.39 | 8 |
| Jul ’24 | US$80.71 | US$87.88 +8.9% | 7.0% | US$101.00 | US$80.00 | US$85.97 | 8 |
| Jun ’24 | US$75.02 | US$88.78 +18.3% | 7.0% | US$101.00 | US$80.00 | US$88.07 | 9 |
| May ’24 | US$76.40 | US$87.67 +14.7% | 7.7% | US$101.00 | US$80.00 | US$86.27 | 9 |
| Apr ’24 | US$72.81 | US$90.44 +24.2% | 8.3% | US$103.00 | US$80.00 | US$94.98 | 9 |
| Mar ’24 | US$84.39 | US$93.00 +10.2% | 8.9% | US$103.00 | US$80.00 | US$92.98 | 9 |
| Feb ’24 | US$85.17 | US$91.67 +7.6% | 8.4% | US$101.00 | US$80.00 | US$86.19 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 13:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CBRE Group, Inc. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Smotrich | Barclays |
| Michael Funk | BofA Global Research |
| Nathan Schmidt | CFRA Equity Research |