Cushman & Wakefield Valutazione
CWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWK ( $14.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWK?
Metrica chiave: Poiché CWK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.8x |
| Guadagni | US$88.20m |
| Cap. di mercato | US$3.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.1x | ||
NMRK Newmark Group | 48.9x | 31.6% | US$3.6b |
JLL Jones Lang LaSalle | 25.7x | 17.7% | US$12.2b |
BEKE KE Holdings | 41.8x | 20.0% | US$24.3b |
CSGP CoStar Group | 180x | 42.5% | US$31.3b |
CWK Cushman & Wakefield | 36.8x | 24.8% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 74.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.14 | US$14.50 +2.5% | 11.2% | US$17.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$13.03 | US$14.50 +11.3% | 11.2% | US$17.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$13.41 | US$14.43 +7.6% | 12.2% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$13.00 | US$14.00 +7.7% | 15.3% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$12.70 | US$13.57 +6.9% | 16.2% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$10.08 | US$12.86 +27.6% | 15.2% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$11.11 | US$12.71 +14.4% | 16.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.61 | US$12.43 +29.3% | 18.0% | US$17.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$10.24 | US$12.14 +18.6% | 20.7% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$9.94 | US$12.00 +20.7% | 21.7% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.58 | US$11.86 +12.1% | 21.7% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.80 | US$11.14 +3.2% | 23.6% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$8.58 | US$11.00 +28.2% | 25.6% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$7.50 | US$11.67 +55.6% | 20.7% | US$17.00 | US$10.00 | US$13.03 | 6 |
| Oct ’24 | US$7.62 | US$13.50 +77.2% | 26.5% | US$19.00 | US$10.50 | US$13.41 | 6 |
| Sep ’24 | US$9.32 | US$13.00 +39.5% | 27.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$13.00 | 7 |
| Aug ’24 | US$10.24 | US$12.71 +24.2% | 29.9% | US$19.00 | US$8.50 | US$12.70 | 7 |
| Jul ’24 | US$8.18 | US$13.86 +69.4% | 37.4% | US$21.00 | US$8.50 | US$10.08 | 7 |
| Jun ’24 | US$8.03 | US$13.56 +68.9% | 38.2% | US$21.00 | US$8.50 | US$11.11 | 8 |
| May ’24 | US$9.80 | US$15.38 +56.9% | 28.3% | US$23.00 | US$10.00 | US$9.61 | 8 |
| Apr ’24 | US$10.54 | US$17.06 +61.9% | 20.1% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.24 | 8 |
| Mar ’24 | US$12.68 | US$17.59 +38.8% | 16.6% | US$23.00 | US$14.25 | US$9.94 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.19 | US$18.81 +32.5% | 22.5% | US$28.00 | US$14.25 | US$10.58 | 9 |
| Jan ’24 | US$12.46 | US$18.56 +48.9% | 26.8% | US$28.00 | US$12.00 | US$10.80 | 9 |
| Dec ’23 | US$11.85 | US$18.44 +55.6% | 27.5% | US$28.00 | US$12.00 | US$8.58 | 9 |
| Nov ’23 | US$11.71 | US$21.33 +82.2% | 23.4% | US$30.00 | US$15.00 | US$7.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
CapitaLand India Trust
S$1.4b
CapitaLand India Trust (CLINT) was listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) in August 2007 as the first Indian property trust in Asia.
ACND.F
S$0.78
7D
4.0%
1Y
-8.0%
Pakuwon Jati
Rp21.1t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
PTPK.F
Rp0.16
7D
0%
1Y
n/a
Sun Hung Kai Properties
HK$223.6b
Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
SUHJ.Y
HK$9.94
7D
0%
1Y
-1.7%