Kennedy-Wilson Holdings Valutazione
KW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KW ( $10.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KW?
Metrica chiave: Poiché KW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | US$483.20m |
| Cap. di mercato | US$1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 9.1x | n/a | US$918.8m |
FRPH FRP Holdings | 18.2x | n/a | US$596.6m |
LB LandBridge | 10.3x | 29.3% | US$4.2b |
ARL American Realty Investors | 4.5x | n/a | US$246.8m |
KW Kennedy-Wilson Holdings | 2.9x | n/a | US$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KW Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.18 | US$11.45 +12.5% | 13.5% | US$13.00 | US$9.90 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$11.58 | US$11.45 -1.1% | 13.5% | US$13.00 | US$9.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$10.66 | US$10.70 +0.4% | 21.5% | US$13.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$10.75 | US$10.70 -0.5% | 21.5% | US$13.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$11.12 | US$10.70 -3.8% | 21.5% | US$13.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$10.41 | US$10.20 -2.0% | 17.6% | US$12.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.73 | US$10.20 +4.8% | 17.6% | US$12.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$10.22 | US$10.20 -0.2% | 17.6% | US$12.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$8.74 | US$10.10 +15.6% | 28.7% | US$13.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.50 | US$10.10 +18.8% | 28.7% | US$13.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.80 | US$10.10 +14.8% | 28.7% | US$13.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.30 | US$11.60 +12.6% | 37.9% | US$16.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$12.38 | US$11.60 -6.3% | 37.9% | US$16.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$11.76 | US$11.60 -1.4% | 37.9% | US$16.00 | US$7.20 | US$11.58 | 2 |
| Jun ’24 | US$15.39 | US$18.33 +19.1% | 2.6% | US$19.00 | US$18.00 | US$10.22 | 3 |
| May ’24 | US$16.94 | US$19.00 +12.2% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$8.74 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.59 | US$19.00 +14.5% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$8.50 | 3 |
| Mar ’24 | US$16.66 | US$19.67 +18.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | US$8.80 | 3 |
| Feb ’24 | US$17.99 | US$19.33 +7.5% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$10.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$15.73 | US$19.33 +22.9% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$12.38 | 3 |
| Dec ’23 | US$17.04 | US$20.00 +17.4% | 8.7% | US$21.00 | US$17.00 | US$11.76 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joshua Dennerlein | BofA Global Research |
| Mark Palmer | BTIG |
| Craig Bibb | CJS Securities, Inc. |