Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

NYSE:KW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Kennedy-Wilson Holdings Valutazione

KW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.08
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KW ( $8.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KW?

Metrica chiave: Poiché KW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KW per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KW su PS?
Rapporto PS2.5x
VenditeUS$483.20m
Cap. di mercatoUS$1.22b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KW di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
9.7xn/aUS$982.5m
FRPH FRP Holdings
18.6xn/aUS$585.2m
MLP Maui Land & Pineapple Company
32xn/aUS$390.7m
SEG Seaport Entertainment Group
2.7xn/aUS$300.6m
KW Kennedy-Wilson Holdings
2.5xn/aUS$1.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

30 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x5.8%US$12.42b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.3%US$2.67b
EXPI eXp World Holdings
0.3x3.4%US$1.58b
FOR Forestar Group
0.8x11.4%US$1.15b
KW 2.5xMedia del settore 2.1xNo. of Companies30PS03.26.49.612.816+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KW PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KW Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.89
US$11.45
+28.8%
13.5%US$13.00US$9.90n/a2
Feb ’26US$9.05
US$11.45
+26.5%
13.5%US$13.00US$9.90n/a2
Jan ’26US$9.99
US$11.45
+14.6%
13.5%US$13.00US$9.90n/a2
Dec ’25US$11.58
US$11.45
-1.1%
13.5%US$13.00US$9.90n/a2
Nov ’25US$10.66
US$10.70
+0.4%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Oct ’25US$10.75
US$10.70
-0.5%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Sep ’25US$11.12
US$10.70
-3.8%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Aug ’25US$10.41
US$10.20
-2.0%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jul ’25US$9.73
US$10.20
+4.8%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jun ’25US$10.22
US$10.20
-0.2%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
May ’25US$8.74
US$10.10
+15.6%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Apr ’25US$8.50
US$10.10
+18.8%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Mar ’25US$8.80
US$10.10
+14.8%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Feb ’25US$10.30
US$11.60
+12.6%
37.9%US$16.00US$7.20US$9.052
Jan ’25US$12.38
US$11.60
-6.3%
37.9%US$16.00US$7.20US$9.992
Dec ’24US$11.76
US$11.60
-1.4%
37.9%US$16.00US$7.20US$11.582
Jun ’24US$15.39
US$18.33
+19.1%
2.6%US$19.00US$18.00US$10.223
May ’24US$16.94
US$19.00
+12.2%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.743
Apr ’24US$16.59
US$19.00
+14.5%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.503
Mar ’24US$16.66
US$19.67
+18.0%
2.4%US$20.00US$19.00US$8.803
Feb ’24US$17.99
US$19.33
+7.5%
8.8%US$21.00US$17.00US$10.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$11.45
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 10:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joshua DennerleinBofA Global Research
Mark PalmerBTIG
Craig BibbCJS Securities, Inc.