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Kennedy-Wilson Holdings Valutazione
KW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KW ( $10.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KW su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.51b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 14.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 41.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KW di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.5x | ||
DBRG DigitalBridge Group | 2.1x | -18.2% | US$2.2b |
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 7.9x | n/a | US$802.5m |
LB LandBridge | 9.1x | 28.5% | US$3.1b |
MRNO Murano Global Investments | 26.8x | n/a | US$492.1m |
KW Kennedy-Wilson Holdings | 3x | n/a | US$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KW Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$10.99 | US$10.70 -2.6% | 21.5% | US$13.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$10.41 | US$10.20 -2.0% | 17.6% | US$12.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$9.73 | US$10.20 +4.8% | 17.6% | US$12.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$10.22 | US$10.20 -0.2% | 17.6% | US$12.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
May ’25 | US$8.74 | US$10.10 +15.6% | 28.7% | US$13.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$8.50 | US$10.10 +18.8% | 28.7% | US$13.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$8.80 | US$10.10 +14.8% | 28.7% | US$13.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$10.30 | US$11.60 +12.6% | 37.9% | US$16.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$12.38 | US$11.60 -6.3% | 37.9% | US$16.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$11.76 | US$11.60 -1.4% | 37.9% | US$16.00 | US$7.20 | n/a | 2 |
Jun ’24 | US$15.39 | US$18.33 +19.1% | 2.6% | US$19.00 | US$18.00 | US$10.22 | 3 |
May ’24 | US$16.94 | US$19.00 +12.2% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$8.74 | 3 |
Apr ’24 | US$16.59 | US$19.00 +14.5% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$8.50 | 3 |
Mar ’24 | US$16.66 | US$19.67 +18.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | US$8.80 | 3 |
Feb ’24 | US$17.99 | US$19.33 +7.5% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$10.30 | 3 |
Jan ’24 | US$15.73 | US$19.33 +22.9% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$12.38 | 3 |
Dec ’23 | US$17.04 | US$20.00 +17.4% | 8.7% | US$21.00 | US$17.00 | US$11.76 | 4 |
Nov ’23 | US$16.83 | US$22.00 +30.7% | 12.4% | US$25.00 | US$18.00 | US$12.90 | 4 |
Oct ’23 | US$15.46 | US$23.13 +49.6% | 6.6% | US$25.00 | US$21.00 | US$14.74 | 4 |
Sep ’23 | US$17.71 | US$24.38 +37.6% | 5.3% | US$26.00 | US$22.50 | US$16.07 | 4 |
Aug ’23 | US$20.40 | US$24.75 +21.3% | 3.4% | US$26.00 | US$24.00 | US$16.44 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.