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Compass Valutazione
COMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COMP ( $4.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COMP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di COMP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.59b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -31.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COMP di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.5x | ||
CWK Cushman & Wakefield | 0.3x | 5.4% | US$2.9b |
NMRK Newmark Group | 1x | 6.8% | US$3.4b |
OPEN Opendoor Technologies | 0.3x | 22.6% | US$1.3b |
EXPI eXp World Holdings | 0.4x | 6.0% | US$1.8b |
COMP Compass | 0.5x | 10.4% | US$2.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: COMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COMP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: COMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$5.28 | US$4.82 -8.7% | 15.6% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$4.26 | US$4.82 +13.2% | 15.6% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$3.36 | US$4.23 +26.0% | 17.9% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$3.75 | US$4.15 +10.7% | 20.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$3.13 | US$4.04 +29.0% | 23.6% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$3.64 | US$4.04 +11.0% | 23.6% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$3.85 | US$3.87 +0.6% | 27.6% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$3.67 | US$3.37 -8.3% | 33.2% | US$5.50 | US$2.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$3.76 | US$2.98 -20.8% | 29.0% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$2.43 | US$2.91 +19.8% | 29.5% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$1.90 | US$3.81 +100.7% | 34.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$2.90 | US$4.34 +49.6% | 21.7% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$3.52 | US$4.43 +25.9% | 18.8% | US$6.00 | US$3.50 | US$5.13 | 8 |
Aug ’24 | US$4.14 | US$4.09 -1.1% | 14.9% | US$5.00 | US$3.50 | US$4.26 | 8 |
Jul ’24 | US$3.50 | US$4.07 +16.3% | 13.8% | US$5.00 | US$3.50 | US$3.36 | 7 |
Jun ’24 | US$3.70 | US$4.25 +14.9% | 16.6% | US$5.50 | US$3.50 | US$3.75 | 8 |
May ’24 | US$2.39 | US$4.41 +84.4% | 17.0% | US$5.75 | US$3.50 | US$3.13 | 8 |
Apr ’24 | US$3.23 | US$4.54 +40.4% | 15.7% | US$5.75 | US$3.50 | US$3.64 | 7 |
Mar ’24 | US$3.05 | US$4.54 +48.7% | 15.7% | US$5.75 | US$3.50 | US$3.85 | 7 |
Feb ’24 | US$4.41 | US$4.54 +2.9% | 21.3% | US$6.00 | US$2.75 | US$3.67 | 7 |
Jan ’24 | US$2.33 | US$4.88 +109.2% | 26.1% | US$7.25 | US$2.75 | US$3.76 | 8 |
Dec ’23 | US$3.21 | US$5.18 +61.3% | 20.4% | US$7.25 | US$4.00 | US$2.43 | 7 |
Nov ’23 | US$2.55 | US$5.42 +112.6% | 18.1% | US$7.25 | US$4.20 | US$1.90 | 7 |
Oct ’23 | US$2.32 | US$5.85 +152.2% | 19.3% | US$7.50 | US$4.20 | US$2.90 | 7 |
Sep ’23 | US$2.81 | US$5.81 +106.6% | 18.3% | US$7.50 | US$4.20 | US$3.52 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.