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Compass Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Compass ha un patrimonio netto totale di $401.7M e un debito totale di $27.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 6.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $1.2B e $813.5M.
Informazioni chiave
6.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$27.30m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$185.80m |
| Patrimonio netto | US$401.70m |
| Totale passività | US$813.50m |
| Totale attività | US$1.22b |
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Aug 17Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { COMP di $320.5M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $385.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di COMP ( $320.5M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $427.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: COMP ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di COMP si è ridotto da 27.9% a 6.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia COMP ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: COMP non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 14 % all'anno.