Zillow Group Valutazione
ZG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZG ( $69.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZG?
Metrica chiave: Poiché ZG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.6x |
| Vendite | US$2.24b |
| Cap. di mercato | US$17.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -163.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
JLL Jones Lang LaSalle | 0.5x | -1.5% | US$11.9b |
BEKE KE Holdings | 1.9x | 10.0% | US$24.9b |
CSGP CoStar Group | 11.8x | 11.2% | US$32.2b |
CBRE CBRE Group | 1.1x | 7.6% | US$38.5b |
ZG Zillow Group | 7.6x | 12.0% | US$17.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ZG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.6x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.78 | US$87.83 +25.9% | 13.6% | US$110.00 | US$64.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$74.39 | US$87.83 +18.1% | 13.6% | US$110.00 | US$64.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$79.20 | US$81.75 +3.2% | 15.7% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$70.85 | US$78.94 +11.4% | 18.0% | US$105.00 | US$47.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$81.53 | US$72.15 -11.5% | 17.7% | US$95.00 | US$47.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$57.67 | US$60.89 +5.6% | 19.2% | US$90.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$62.71 | US$59.49 -5.1% | 17.0% | US$80.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$53.43 | US$56.60 +5.9% | 15.5% | US$70.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$44.38 | US$53.92 +21.5% | 17.2% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$44.18 | US$53.49 +21.1% | 16.9% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$40.15 | US$53.57 +33.4% | 17.3% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$41.44 | US$60.54 +46.1% | 15.2% | US$77.00 | US$40.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$47.40 | US$61.69 +30.1% | 15.0% | US$79.00 | US$40.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$55.58 | US$61.77 +11.1% | 14.5% | US$79.00 | US$40.00 | US$74.39 | 24 |
| Feb ’25 | US$56.63 | US$54.74 -3.3% | 21.3% | US$79.00 | US$32.00 | US$79.20 | 23 |
| Jan ’25 | US$56.72 | US$50.00 -11.8% | 18.6% | US$68.00 | US$32.00 | US$70.85 | 23 |
| Dec ’24 | US$41.65 | US$47.73 +14.6% | 14.8% | US$59.00 | US$32.00 | US$81.53 | 22 |
| Nov ’24 | US$35.79 | US$54.24 +51.5% | 17.0% | US$68.00 | US$36.00 | US$57.67 | 21 |
| Oct ’24 | US$44.79 | US$57.24 +27.8% | 14.6% | US$68.00 | US$36.00 | US$62.71 | 21 |
| Sep ’24 | US$51.40 | US$57.24 +11.4% | 14.6% | US$68.00 | US$36.00 | US$53.43 | 21 |
| Aug ’24 | US$54.29 | US$53.76 -1.0% | 17.1% | US$65.00 | US$30.00 | US$44.38 | 21 |
| Jul ’24 | US$49.20 | US$50.50 +2.6% | 18.3% | US$65.00 | US$30.00 | US$44.18 | 22 |
| Jun ’24 | US$45.15 | US$50.59 +12.1% | 18.2% | US$65.00 | US$30.00 | US$40.15 | 22 |
| May ’24 | US$43.25 | US$49.91 +15.4% | 18.5% | US$65.00 | US$30.00 | US$41.44 | 22 |
| Apr ’24 | US$43.70 | US$50.89 +16.5% | 18.7% | US$67.00 | US$34.00 | US$47.40 | 19 |
| Mar ’24 | US$40.81 | US$49.21 +20.6% | 22.0% | US$67.00 | US$24.00 | US$55.58 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 01:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zillow Group, Inc. è coperta da 52 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Mark May | Barclays |
| Trevor Young | Barclays |