eXp World Holdings, Inc.

NasdaqGM:EXPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

eXp World Holdings Valutazione

EXPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EXPI ( $13.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXPI?

Metrica chiave: Poiché EXPI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EXPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXPI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EXPI su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$4.46b
Cap. di mercatoUS$1.97b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXPI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EXPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.2b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.3b
NMRK Newmark Group
1x7.4%US$3.6b
MMI Marcus & Millichap
2.5x21.7%US$1.6b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXPI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

32 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.4x11.4%
EXPI eXp World Holdings
 0.5x5.7%US$1.97b
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.18b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.29b
EXPI 0.5xMedia del settore 2.4xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.4x38.8%
EXPI eXp World Holdings
 0.5x124.8%US$1.97b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EXPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXPI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXPI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EXPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.25
US$15.75
+18.9%
14.3%US$18.00US$13.50n/a2
Nov ’25US$13.31
US$14.75
+10.8%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Oct ’25US$14.11
US$14.75
+4.5%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Sep ’25US$11.76
US$14.75
+25.4%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Aug ’25US$12.84
US$14.75
+14.9%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Jul ’25US$10.69
US$11.58
+8.4%
10.6%US$13.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$11.21
US$11.58
+3.3%
10.6%US$13.00US$10.00n/a3
May ’25US$10.15
US$10.88
+7.1%
8.0%US$11.75US$10.00n/a2
Apr ’25US$10.12
US$12.67
+25.2%
16.2%US$15.00US$10.00n/a3
Mar ’25US$12.80
US$12.67
-1.0%
16.2%US$15.00US$10.00n/a3
Feb ’25US$12.93
US$15.33
+18.6%
24.0%US$20.00US$11.00n/a3
Jan ’25US$15.52
US$17.00
+9.5%
25.0%US$20.00US$11.00n/a3
Dec ’24US$12.94
US$17.00
+31.4%
25.0%US$20.00US$11.00n/a3
Nov ’24US$13.22
US$22.00
+66.4%
35.4%US$28.00US$11.00US$13.313
Oct ’24US$16.24
US$23.00
+41.6%
27.7%US$28.00US$14.00US$14.113
Sep ’24US$19.08
US$23.00
+20.5%
27.7%US$28.00US$14.00US$11.763
Aug ’24US$25.33
US$18.00
-28.9%
15.7%US$20.00US$14.00US$12.843
Jun ’24US$15.53
US$17.25
+11.1%
15.9%US$20.00US$14.50US$11.212
May ’24US$11.66
US$17.00
+45.8%
17.6%US$20.00US$14.00US$10.152
Apr ’24US$12.69
US$17.00
+34.0%
17.6%US$20.00US$14.00US$10.122
Mar ’24US$11.78
US$17.00
+44.3%
17.6%US$20.00US$14.00US$12.802
Feb ’24US$16.60
US$18.00
+8.4%
11.1%US$20.00US$16.00US$12.932
Jan ’24US$11.08
US$20.00
+80.5%
16.3%US$24.00US$16.00US$15.523
Dec ’23US$13.36
US$20.00
+49.7%
16.3%US$24.00US$16.00US$12.943
Nov ’23US$13.27
US$22.67
+70.8%
16.6%US$28.00US$20.00US$13.223

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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