Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

OTCPK:SWOB.Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.6b

Swedish Orphan Biovitrum Valutazione

SWOB.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWOB.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWOB.Y ( $12.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWOB.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWOB.Y?

Metrica chiave: Poiché SWOB.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWOB.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWOB.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWOB.Y su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniSEK 3.51b
Cap. di mercatoSEK 106.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWOB.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWOB.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.5x
EXEL Exelixis
20.7x17.2%US$9.7b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
39.4x27.9%US$12.7b
SRPT Sarepta Therapeutics
95.6x43.0%US$11.6b
UTHR United Therapeutics
14.5x9.7%US$16.1b
SWOB.Y Swedish Orphan Biovitrum
30.4x19.8%US$106.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWOB.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWOB.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROIV Roivant Sciences
1.9x-58.7%US$8.74b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.9x-57.3%US$1.95b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$209.76m
DTIL Precision BioSciences
3x-41.0%US$34.52m
SWOB.Y 30.4xMedia del settore 15.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWOB.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWOB.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWOB.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWOB.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 06:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander LindströmABG Sundal Collier
Rosie TurnerBarclays
Brian BalchinBarclays