Nxera Pharma Valutazione
SOLT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOLT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOLT.F ( $8.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOLT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOLT.F?
Metrica chiave: Poiché SOLT.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOLT.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | JP¥29.28b |
| Cap. di mercato | JP¥101.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOLT.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
EYPT EyePoint Pharmaceuticals | 13.7x | 44.8% | US$627.9m |
PCRX Pacira BioSciences | 1.2x | 0.6% | US$810.3m |
LQDA Liquidia | 57.7x | 59.6% | US$901.4m |
ELTP Elite Pharmaceuticals | 9.3x | n/a | US$658.9m |
SOLT.F Nxera Pharma | 3.5x | 9.3% | US$101.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOLT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOLT.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SOLT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOLT.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOLT.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$13.30 0% | 33.3% | US$25.19 | US$8.40 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$7.25 | US$13.53 +86.7% | 32.8% | US$25.50 | US$8.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$9.02 | US$14.56 +61.4% | 30.7% | US$27.17 | US$10.45 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$9.45 | US$14.64 +55.0% | 31.6% | US$26.91 | US$10.35 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$10.15 | US$13.59 +33.9% | 31.6% | US$24.97 | US$9.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$13.46 0% | 31.8% | US$24.86 | US$9.56 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$8.87 | US$13.46 +51.7% | 31.8% | US$24.86 | US$9.56 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$9.30 | US$13.83 +48.7% | 32.5% | US$25.69 | US$9.88 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$10.80 | US$13.95 +29.2% | 34.2% | US$25.75 | US$9.91 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$9.90 | US$14.02 +41.6% | 33.4% | US$25.88 | US$9.95 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$9.82 | US$14.64 +49.0% | 32.2% | US$26.34 | US$10.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$10.00 | US$15.75 +57.5% | 35.0% | US$29.49 | US$10.81 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$9.95 | US$15.36 +54.4% | 37.3% | US$28.51 | US$10.45 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$9.25 | US$15.24 +64.8% | 34.2% | US$28.07 | US$10.36 | US$7.25 | 8 |
| Oct ’24 | US$10.20 | US$15.94 +56.3% | 35.1% | US$28.67 | US$10.58 | US$9.02 | 7 |
| Sep ’24 | US$11.18 | US$15.94 +42.6% | 35.1% | US$28.67 | US$10.58 | US$9.45 | 7 |
| Aug ’24 | US$13.23 | US$17.77 +34.3% | 35.7% | US$29.77 | US$10.99 | US$10.15 | 7 |
| Jul ’24 | US$10.50 | US$18.45 +75.7% | 47.1% | US$31.25 | US$7.64 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$22.40 | US$24.90 +11.2% | 24.3% | US$32.01 | US$12.80 | US$8.87 | 7 |
| May ’24 | US$19.78 | US$24.05 +21.6% | 26.8% | US$31.43 | US$13.47 | US$9.30 | 7 |
| Apr ’24 | US$16.95 | US$23.31 +37.5% | 28.8% | US$30.92 | US$13.25 | US$10.80 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.90 | US$23.00 +44.6% | 28.0% | US$30.82 | US$13.21 | US$9.90 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$22.41 0% | 28.1% | US$30.20 | US$12.94 | US$9.82 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$22.41 0% | 28.1% | US$30.20 | US$12.94 | US$10.00 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$22.41 0% | 28.1% | US$30.20 | US$12.94 | US$9.95 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$19.35 0% | 34.7% | US$28.03 | US$12.01 | US$9.25 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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