La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Evolus Valutazione
EOLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOLS ( $14.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $124.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOLS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EOLS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$905.41m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -38.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOLS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.3x | ||
AMYT Amryt Pharma | 3.9x | 26.3% | US$940.7m |
ANIP ANI Pharmaceuticals | 2.2x | 5.6% | US$1.2b |
COLL Collegium Pharmaceutical | 2x | 2.9% | US$1.1b |
HROW Harrow | 9.1x | 33.3% | US$1.4b |
EOLS Evolus | 3.9x | 23.4% | US$905.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EOLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EOLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOLS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.9x |
Rapporto equo PS | 5.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EOLS is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (5.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$14.70 | US$22.43 +52.6% | 15.8% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$14.04 | US$22.29 +58.7% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$11.08 | US$22.29 +101.1% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$12.93 | US$22.29 +72.4% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$12.62 | US$22.29 +76.6% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$13.76 | US$22.29 +62.0% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$14.91 | US$21.57 +44.7% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$13.04 | US$21.57 +65.4% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$10.53 | US$20.29 +92.6% | 25.1% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$9.75 | US$20.29 +108.1% | 25.1% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$7.65 | US$20.25 +164.7% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$9.14 | US$20.25 +121.6% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$9.91 | US$20.25 +104.3% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$10.17 | US$18.88 +85.6% | 22.1% | US$25.00 | US$10.00 | US$14.04 | 8 |
Jul ’24 | US$7.27 | US$18.78 +158.3% | 21.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$11.08 | 9 |
Jun ’24 | US$8.67 | US$18.11 +108.9% | 22.6% | US$25.00 | US$10.00 | US$12.93 | 9 |
May ’24 | US$8.70 | US$16.56 +90.3% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$12.62 | 9 |
Apr ’24 | US$8.46 | US$16.56 +95.7% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$13.76 | 9 |
Mar ’24 | US$9.05 | US$16.56 +82.9% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$14.91 | 9 |
Feb ’24 | US$10.62 | US$16.56 +55.9% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$13.04 | 9 |
Jan ’24 | US$7.51 | US$15.89 +111.6% | 20.0% | US$20.00 | US$10.00 | US$10.53 | 9 |
Dec ’23 | US$7.34 | US$16.25 +121.4% | 19.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$9.75 | 8 |
Nov ’23 | US$8.50 | US$16.38 +92.6% | 19.1% | US$20.00 | US$10.00 | US$7.65 | 8 |
Oct ’23 | US$8.05 | US$16.38 +103.4% | 19.1% | US$20.00 | US$10.00 | US$9.14 | 8 |
Sep ’23 | US$9.14 | US$16.38 +79.2% | 19.1% | US$20.00 | US$10.00 | US$9.91 | 8 |
Aug ’23 | US$13.11 | US$16.38 +24.9% | 19.1% | US$20.00 | US$10.00 | US$10.17 | 8 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.