Tilray Brands, Inc.

NasdaqGS:TLRY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Tilray Brands Valutazione

TLRY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLRY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TLRY ( $1.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLRY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLRY?

Metrica chiave: Poiché TLRY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TLRY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLRY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TLRY su PS?
Rapporto PS1.4x
VenditeUS$812.04m
Cap. di mercatoUS$1.08b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLRY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TLRY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
LQDA Liquidia
61.3x59.6%US$933.5m
PCRX Pacira BioSciences
1.3x0.6%US$917.5m
OCUL Ocular Therapeutix
23.1x44.4%US$1.4b
PAHC Phibro Animal Health
0.9x12.5%US$917.0m
TLRY Tilray Brands
1.4x6.9%US$1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TLRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLRY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

67 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
0.6x0.04%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.64b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.81b
PAHC Phibro Animal Health
0.9x12.5%US$917.00m
TLRY 1.4xMedia del settore 3.0xNo. of Companies67PS03.67.210.814.418+
67 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TLRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLRY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLRY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS 2.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TLRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLRY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.24
US$2.18
+75.6%
27.5%US$4.00US$1.70n/a13
Dec ’25US$1.34
US$2.20
+64.2%
26.6%US$4.00US$1.75n/a13
Nov ’25US$1.64
US$2.21
+34.8%
26.2%US$4.00US$1.75n/a13
Oct ’25US$1.68
US$2.31
+37.8%
23.8%US$4.00US$1.90n/a14
Sep ’25US$1.71
US$2.38
+39.1%
24.7%US$4.00US$1.90n/a14
Aug ’25US$1.99
US$2.38
+19.5%
24.7%US$4.00US$1.90n/a14
Jul ’25US$1.68
US$2.37
+41.4%
22.8%US$4.00US$1.90n/a17
Jun ’25US$1.80
US$2.37
+31.9%
22.8%US$4.00US$1.90n/a17
May ’25US$2.02
US$2.37
+17.6%
22.8%US$4.00US$1.90n/a17
Apr ’25US$2.43
US$2.58
+6.2%
26.7%US$4.25US$2.00n/a16
Mar ’25US$1.73
US$2.58
+49.2%
26.7%US$4.25US$2.00n/a16
Feb ’25US$1.96
US$2.55
+30.2%
27.4%US$4.25US$1.90n/a17
Jan ’25US$2.30
US$2.65
+15.3%
24.6%US$4.25US$1.90n/a17
Dec ’24US$1.90
US$2.74
+44.0%
23.4%US$4.25US$1.90US$1.3417
Nov ’24US$1.73
US$2.74
+58.2%
24.1%US$4.25US$1.90US$1.6416
Oct ’24US$2.39
US$2.93
+22.8%
33.2%US$5.50US$1.90US$1.6816
Sep ’24US$2.99
US$2.82
-5.6%
35.8%US$5.50US$1.90US$1.7116
Aug ’24US$2.38
US$2.84
+19.2%
41.2%US$6.50US$1.90US$1.9916
Jul ’24US$1.56
US$3.31
+112.3%
37.5%US$6.50US$2.00US$1.6816
Jun ’24US$1.70
US$3.52
+107.1%
32.4%US$6.50US$2.25US$1.8015
May ’24US$2.28
US$3.52
+54.4%
32.4%US$6.50US$2.25US$2.0215
Apr ’24US$2.53
US$4.35
+71.9%
41.7%US$9.00US$2.80US$2.4316
Mar ’24US$2.75
US$4.35
+58.2%
41.7%US$9.00US$2.80US$1.7316
Feb ’24US$3.33
US$4.54
+36.3%
43.1%US$9.00US$2.80US$1.9615
Jan ’24US$2.69
US$4.76
+77.1%
52.2%US$12.00US$2.00US$2.3018
Dec ’23US$4.17
US$4.76
+14.2%
52.2%US$12.00US$2.00US$1.9018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 18:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tilray Brands, Inc. è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Gaurav JainBarclays