Tilray Brands Valutazione
TLRY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLRY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLRY ( $9.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLRY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLRY?
Metrica chiave: Poiché TLRY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLRY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$830.77m |
| Cap. di mercato | US$1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLRY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 1.7x | 4.20% | US$1.2b |
TBPH Theravance Biopharma | 11.9x | 23.60% | US$954.7m |
PCRX Pacira BioSciences | 1.6x | 7.13% | US$1.1b |
PAHC Phibro Animal Health | 1.1x | 3.86% | US$1.5b |
TLRY Tilray Brands | 1.3x | 4.45% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TLRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLRY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
| 75 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.5x | 9.9% | |
TLRY Tilray Brands | 1.3x | 4.45% | US$1.11b |
VTRS Viatris | 1x | 1.65% | US$14.19b |
AMRX Amneal Pharmaceuticals | 1.4x | 7.49% | US$4.07b |
| 75 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.5x | 14.4% | |
TLRY Tilray Brands | 1.3x | 123.77% | US$1.11b |
Price-To-Sales rispetto al settore: TLRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLRY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TLRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.60 | US$16.17 +68.40% | 33.56% | US$25.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$7.82 | US$17.83 +127.93% | 31.28% | US$25.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | US$13.40 | US$17.83 +33.08% | 31.28% | US$25.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$16.55 | US$9.83 -40.58% | 43.21% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$13.80 | US$9.83 -28.74% | 43.21% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$5.69 | US$9.39 +65.09% | 34.31% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$4.22 | US$13.19 +212.90% | 41.94% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$4.26 | US$12.95 +204.11% | 41.58% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$4.86 | US$12.95 +166.66% | 41.58% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$6.54 | US$17.91 +173.73% | 28.26% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$7.35 | US$18.24 +148.10% | 24.41% | US$30.00 | US$12.50 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$10.50 | US$18.24 +73.67% | 24.41% | US$30.00 | US$12.50 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$13.30 | US$21.77 +63.68% | 27.45% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$13.40 | US$22.00 +64.18% | 26.56% | US$40.00 | US$17.50 | US$7.82 | 13 |
| Nov ’25 | US$16.40 | US$22.12 +34.85% | 26.17% | US$40.00 | US$17.50 | US$13.40 | 13 |
| Oct ’25 | US$16.80 | US$23.14 +37.76% | 23.81% | US$40.00 | US$19.00 | US$16.55 | 14 |
| Sep ’25 | US$17.10 | US$23.78 +39.06% | 24.73% | US$40.00 | US$19.00 | US$13.80 | 14 |
| Aug ’25 | US$19.90 | US$23.78 +19.49% | 24.73% | US$40.00 | US$19.00 | US$5.69 | 14 |
| Jul ’25 | US$16.80 | US$23.75 +41.35% | 22.76% | US$40.00 | US$19.00 | US$4.22 | 17 |
| Jun ’25 | US$18.00 | US$23.75 +31.93% | 22.76% | US$40.00 | US$19.00 | US$4.26 | 17 |
| May ’25 | US$20.20 | US$23.75 +17.56% | 22.76% | US$40.00 | US$19.00 | US$4.86 | 17 |
| Apr ’25 | US$24.30 | US$25.81 +6.20% | 26.72% | US$42.50 | US$20.00 | US$6.54 | 16 |
| Mar ’25 | US$17.30 | US$25.81 +49.17% | 26.72% | US$42.50 | US$20.00 | US$7.35 | 16 |
| Feb ’25 | US$19.60 | US$25.52 +30.22% | 27.38% | US$42.50 | US$19.00 | US$10.50 | 17 |
| Jan ’25 | US$23.00 | US$26.53 +15.35% | 24.62% | US$42.50 | US$19.00 | US$13.30 | 17 |
| Dec ’24 | US$19.00 | US$27.35 +43.96% | 23.37% | US$42.50 | US$19.00 | US$13.40 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 22:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2025/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tilray Brands, Inc. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| Frederico Yokota Choucair Gomes | ATB Capital Markets |
| Gaurav Jain | Barclays |