Amphastar Pharmaceuticals Valutazione
AMPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMPH ( $39.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMPH?
Metrica chiave: Poiché AMPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | US$157.72m |
| Cap. di mercato | US$1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 15.9x | 34.5% | US$2.0b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 32.8x | 36.2% | US$2.0b |
COLL Collegium Pharmaceutical | 10.8x | 22.0% | US$957.8m |
NDOI Endo | 0.5x | n/a | US$1.8b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 11.9x | 6.7% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.14 | US$58.20 +48.7% | 7.5% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$45.19 | US$58.20 +28.8% | 7.5% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$50.73 | US$59.00 +16.3% | 7.7% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$48.35 | US$59.80 +23.7% | 13.1% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$48.74 | US$59.80 +22.7% | 13.1% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$42.45 | US$62.60 +47.5% | 12.2% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$38.51 | US$62.60 +62.6% | 12.2% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$42.33 | US$62.60 +47.9% | 12.2% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$42.08 | US$62.60 +48.8% | 12.2% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$43.44 | US$64.80 +49.2% | 7.3% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$46.22 | US$67.00 +45.0% | 5.9% | US$71.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$53.49 | US$67.50 +26.2% | 4.7% | US$71.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$61.85 | US$66.50 +7.5% | 4.3% | US$71.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$57.92 | US$66.50 +14.8% | 4.3% | US$71.00 | US$63.00 | US$45.19 | 4 |
| Nov ’24 | US$45.44 | US$69.00 +51.8% | 3.1% | US$71.00 | US$66.00 | US$50.73 | 3 |
| Oct ’24 | US$45.99 | US$69.00 +50.0% | 3.1% | US$71.00 | US$66.00 | US$48.35 | 3 |
| Sep ’24 | US$54.53 | US$69.00 +26.5% | 3.1% | US$71.00 | US$66.00 | US$48.74 | 3 |
| Aug ’24 | US$60.64 | US$66.00 +8.8% | 4.9% | US$70.00 | US$62.00 | US$42.45 | 3 |
| Jun ’24 | US$45.14 | US$44.33 -1.8% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | US$42.33 | 3 |
| May ’24 | US$37.28 | US$41.67 +11.8% | 4.1% | US$44.00 | US$40.00 | US$42.08 | 3 |
| Apr ’24 | US$37.50 | US$41.25 +10.0% | 4.0% | US$44.00 | US$40.00 | US$43.44 | 4 |
| Mar ’24 | US$36.56 | US$38.00 +3.9% | 6.7% | US$41.00 | US$35.00 | US$46.22 | 4 |
| Feb ’24 | US$30.61 | US$37.25 +21.7% | 5.2% | US$40.00 | US$35.00 | US$53.49 | 4 |
| Jan ’24 | US$28.02 | US$37.25 +32.9% | 5.2% | US$40.00 | US$35.00 | US$61.85 | 4 |
| Dec ’23 | US$30.02 | US$37.25 +24.1% | 5.2% | US$40.00 | US$35.00 | US$57.92 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Nachman | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |
| Timothy Chiang | Capital One Securities, Inc. |