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Collegium Pharmaceutical Valutazione
COLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COLL ( $36.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COLL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COLL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COLL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
ANIP ANI Pharmaceuticals | 52.1x | 34.8% | US$1.2b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 17.7x | 35.0% | US$2.1b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 13.5x | 14.1% | US$2.3b |
SIGA SIGA Technologies | 7.5x | n/a | US$745.1m |
COLL Collegium Pharmaceutical | 11.7x | 22.3% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.21 | US$42.50 +17.4% | 8.6% | US$47.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$38.59 | US$42.50 +10.1% | 7.5% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$32.62 | US$41.00 +25.7% | 5.3% | US$44.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$33.14 | US$40.00 +20.7% | 2.0% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$37.78 | US$40.00 +5.9% | 1.8% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$38.88 | US$40.00 +2.9% | 1.8% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$37.13 | US$40.00 +7.7% | 1.8% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$33.47 | US$37.75 +12.8% | 3.4% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$30.78 | US$33.50 +8.8% | 9.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$25.60 | US$33.50 +30.9% | 9.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$21.80 | US$33.50 +53.7% | 9.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$22.35 | US$34.00 +52.1% | 8.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$23.74 | US$34.00 +43.2% | 8.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$22.77 | US$33.25 +46.0% | 6.2% | US$35.00 | US$30.00 | US$38.59 | 4 |
| Jul ’24 | US$21.49 | US$34.60 +61.0% | 9.4% | US$40.00 | US$30.00 | US$32.62 | 5 |
| Jun ’24 | US$22.35 | US$34.60 +54.8% | 9.4% | US$40.00 | US$30.00 | US$33.14 | 5 |
| May ’24 | US$22.99 | US$35.75 +55.5% | 7.2% | US$40.00 | US$33.00 | US$37.78 | 4 |
| Apr ’24 | US$23.99 | US$36.25 +51.1% | 7.1% | US$40.00 | US$33.00 | US$38.88 | 4 |
| Mar ’24 | US$26.79 | US$36.25 +35.3% | 7.1% | US$40.00 | US$33.00 | US$37.13 | 4 |
| Feb ’24 | US$29.32 | US$32.25 +10.0% | 11.5% | US$35.00 | US$26.00 | US$33.47 | 4 |
| Jan ’24 | US$23.20 | US$30.25 +30.4% | 14.1% | US$35.00 | US$26.00 | US$30.78 | 4 |
| Dec ’23 | US$22.88 | US$30.25 +32.2% | 14.1% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.60 | 4 |
| Nov ’23 | US$18.55 | US$31.75 +71.2% | 15.2% | US$37.00 | US$26.00 | US$21.80 | 4 |
| Oct ’23 | US$16.02 | US$31.75 +98.2% | 15.2% | US$37.00 | US$26.00 | US$22.35 | 4 |
| Sep ’23 | US$17.70 | US$31.75 +79.4% | 15.2% | US$37.00 | US$26.00 | US$23.74 | 4 |
| Aug ’23 | US$17.00 | US$31.20 +83.5% | 14.2% | US$37.00 | US$26.00 | US$22.77 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.