Collegium Pharmaceutical Valutazione
COLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di COLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: COLL ( $35.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $187.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COLL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLL?
Metrica chiave: Poiché COLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COLL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Utili | US$62.87m |
| Cap. di mercato | US$1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COLL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 9.7x | 2.63% | US$925.6m |
TBPH Theravance Biopharma | 8x | -18.26% | US$854.8m |
PCRX Pacira BioSciences | 137.1x | 31.41% | US$941.4m |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 10.6x | 11.88% | US$1.6b |
COLL Collegium Pharmaceutical | 17.8x | 42.71% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.25 | US$54.17 +53.66% | 9.79% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | US$33.25 | US$54.17 +62.91% | 9.79% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | US$41.67 | US$53.83 +29.19% | 9.74% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | US$45.92 | US$53.17 +15.78% | 10.21% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | US$46.30 | US$48.67 +5.11% | 9.09% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$46.86 | US$46.80 -0.13% | 3.42% | US$48.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$36.00 | US$44.60 +23.89% | 5.95% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$35.17 | US$44.60 +26.81% | 5.95% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$38.80 | US$44.60 +14.95% | 5.95% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$30.07 | US$42.75 +42.17% | 8.65% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$30.30 | US$41.25 +36.14% | 7.93% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$29.14 | US$41.25 +41.56% | 7.93% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$27.06 | US$42.80 +58.17% | 11.29% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$29.39 | US$42.80 +45.63% | 11.29% | US$50.00 | US$36.00 | US$33.25 | 5 |
| Mar ’26 | US$29.05 | US$42.80 +47.33% | 11.29% | US$50.00 | US$36.00 | US$41.67 | 5 |
| Feb ’26 | US$32.12 | US$43.00 +33.87% | 10.61% | US$50.00 | US$37.00 | US$45.92 | 5 |
| Jan ’26 | US$28.65 | US$42.25 +47.47% | 11.40% | US$50.00 | US$37.00 | US$46.30 | 4 |
| Dec ’25 | US$30.50 | US$42.25 +38.52% | 11.40% | US$50.00 | US$37.00 | US$46.86 | 4 |
| Nov ’25 | US$33.46 | US$43.25 +29.26% | 10.77% | US$50.00 | US$37.00 | US$36.00 | 4 |
| Oct ’25 | US$39.70 | US$43.25 +8.94% | 10.77% | US$50.00 | US$37.00 | US$35.17 | 4 |
| Sep ’25 | US$38.46 | US$42.50 +10.50% | 8.56% | US$47.00 | US$37.00 | US$38.80 | 4 |
| Aug ’25 | US$38.59 | US$42.00 +8.84% | 8.47% | US$47.00 | US$39.00 | US$30.07 | 3 |
| Jul ’25 | US$32.62 | US$41.00 +25.69% | 5.27% | US$44.00 | US$39.00 | US$30.30 | 3 |
| Jun ’25 | US$33.14 | US$40.00 +20.70% | 2.04% | US$41.00 | US$39.00 | US$29.14 | 3 |
| May ’25 | US$37.78 | US$40.00 +5.88% | 1.77% | US$41.00 | US$39.00 | US$27.06 | 4 |
| Apr ’25 | US$38.88 | US$40.00 +2.88% | 1.77% | US$41.00 | US$39.00 | US$29.39 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/09 21:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/09 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Collegium Pharmaceutical, Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jenna Davidner | Barclays |
| Kenneth Trbovich | Brean Capital Historical (Janney Montgomery) |
| Dana Flanders | Guggenheim Securities, LLC |