Collegium Pharmaceutical Valutazione
COLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COLL ( $46.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $182.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COLL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLL?
Metrica chiave: Poiché COLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COLL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Utili | US$58.44m |
| Cap. di mercato | US$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COLL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
PAHC Phibro Animal Health | 22.3x | 21.10% | US$1.5b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 11x | 4.04% | US$1.2b |
INVA Innoviva | 11.7x | 10.78% | US$1.5b |
ANIP ANI Pharmaceuticals | 48.3x | 26.95% | US$1.7b |
COLL Collegium Pharmaceutical | 25x | 36.93% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.30 | US$48.67 +5.11% | 9.09% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$46.86 | US$46.80 -0.13% | 3.42% | US$48.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$36.00 | US$44.60 +23.89% | 5.95% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$35.17 | US$44.60 +26.81% | 5.95% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$38.80 | US$44.60 +14.95% | 5.95% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$30.07 | US$42.75 +42.17% | 8.65% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$30.30 | US$41.25 +36.14% | 7.93% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$29.14 | US$41.25 +41.56% | 7.93% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$27.06 | US$42.80 +58.17% | 11.29% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$29.39 | US$42.80 +45.63% | 11.29% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$29.05 | US$42.80 +47.33% | 11.29% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$32.12 | US$43.00 +33.87% | 10.61% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$28.65 | US$42.25 +47.47% | 11.40% | US$50.00 | US$37.00 | US$46.30 | 4 |
| Dec ’25 | US$30.50 | US$42.25 +38.52% | 11.40% | US$50.00 | US$37.00 | US$46.86 | 4 |
| Nov ’25 | US$33.46 | US$43.25 +29.26% | 10.77% | US$50.00 | US$37.00 | US$36.00 | 4 |
| Oct ’25 | US$39.70 | US$43.25 +8.94% | 10.77% | US$50.00 | US$37.00 | US$35.17 | 4 |
| Sep ’25 | US$38.46 | US$42.50 +10.50% | 8.56% | US$47.00 | US$37.00 | US$38.80 | 4 |
| Aug ’25 | US$38.59 | US$42.00 +8.84% | 8.47% | US$47.00 | US$39.00 | US$30.07 | 3 |
| Jul ’25 | US$32.62 | US$41.00 +25.69% | 5.27% | US$44.00 | US$39.00 | US$30.30 | 3 |
| Jun ’25 | US$33.14 | US$40.00 +20.70% | 2.04% | US$41.00 | US$39.00 | US$29.14 | 3 |
| May ’25 | US$37.78 | US$40.00 +5.88% | 1.77% | US$41.00 | US$39.00 | US$27.06 | 4 |
| Apr ’25 | US$38.88 | US$40.00 +2.88% | 1.77% | US$41.00 | US$39.00 | US$29.39 | 4 |
| Mar ’25 | US$37.13 | US$40.00 +7.73% | 1.77% | US$41.00 | US$39.00 | US$29.05 | 4 |
| Feb ’25 | US$33.47 | US$37.75 +12.79% | 3.44% | US$40.00 | US$37.00 | US$32.12 | 4 |
| Jan ’25 | US$30.78 | US$33.50 +8.84% | 9.08% | US$37.00 | US$30.00 | US$28.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 17:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Collegium Pharmaceutical, Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jenna Davidner | Barclays |
| Dana Flanders | Guggenheim Securities, LLC |
| Antonio Arce | H.C. Wainwright & Co. |