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Pacira BioSciences Valutazione
PCRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCRX ( $13.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $175.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCRX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PCRX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$640.70m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCRX di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.3x | ||
SIGA SIGA Technologies | 8.3x | n/a | US$631.3m |
PAHC Phibro Animal Health | 56.8x | 37.7% | US$747.7m |
COLL Collegium Pharmaceutical | 11.5x | 22.3% | US$1.1b |
PROC Procaps Group | 4.4x | -6.1% | US$223.4m |
PCRX Pacira BioSciences | 10x | 27.2% | US$640.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 10x |
Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$13.85 | US$18.00 +30.0% | 53.6% | US$39.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$20.75 | US$38.44 +85.3% | 23.7% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$28.46 | US$44.90 +57.8% | 14.9% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$30.33 | US$44.90 +48.0% | 14.9% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$26.95 | US$45.30 +68.1% | 14.3% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$29.15 | US$45.30 +55.4% | 14.3% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$28.86 | US$45.56 +57.9% | 14.3% | US$57.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$31.78 | US$47.67 +50.0% | 13.6% | US$57.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$33.74 | US$48.40 +43.4% | 14.0% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$27.81 | US$49.11 +76.6% | 13.8% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$28.31 | US$54.67 +93.1% | 11.9% | US$67.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$30.68 | US$55.67 +81.4% | 11.9% | US$68.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$35.53 | US$55.67 +56.7% | 11.9% | US$68.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$36.00 | US$61.78 +71.6% | 15.1% | US$80.00 | US$48.00 | US$20.75 | 9 |
Jul ’24 | US$40.07 | US$63.00 +57.2% | 14.2% | US$80.00 | US$50.00 | US$28.46 | 9 |
Jun ’24 | US$38.04 | US$64.70 +70.1% | 15.3% | US$80.00 | US$50.00 | US$30.33 | 10 |
May ’24 | US$46.60 | US$65.20 +39.9% | 15.5% | US$80.00 | US$50.00 | US$26.95 | 10 |
Apr ’24 | US$40.81 | US$65.80 +61.2% | 16.2% | US$80.00 | US$50.00 | US$29.15 | 10 |
Mar ’24 | US$43.38 | US$65.45 +50.9% | 19.0% | US$90.00 | US$50.00 | US$28.86 | 11 |
Feb ’24 | US$40.57 | US$67.00 +65.1% | 18.6% | US$90.00 | US$50.00 | US$31.78 | 11 |
Jan ’24 | US$38.61 | US$72.45 +87.7% | 15.7% | US$90.00 | US$50.00 | US$33.74 | 11 |
Dec ’23 | US$47.23 | US$73.55 +55.7% | 14.3% | US$90.00 | US$54.00 | US$27.81 | 11 |
Nov ’23 | US$52.45 | US$76.70 +46.2% | 14.9% | US$94.00 | US$54.00 | US$28.31 | 10 |
Oct ’23 | US$53.19 | US$78.20 +47.0% | 14.5% | US$94.00 | US$54.00 | US$30.68 | 10 |
Sep ’23 | US$52.26 | US$78.20 +49.6% | 14.5% | US$94.00 | US$54.00 | US$35.53 | 10 |
Aug ’23 | US$56.18 | US$79.00 +40.6% | 14.3% | US$94.00 | US$54.00 | US$36.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.