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Theravance Biopharma Valutazione
TBPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TBPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TBPH ( $8.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TBPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBPH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TBPH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$395.78m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -8.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TBPH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.9x | ||
AQST Aquestive Therapeutics | 7x | 24.6% | US$406.1m |
ZVRA Zevra Therapeutics | 15.9x | 47.4% | US$377.8m |
EYPT EyePoint Pharmaceuticals | 9.8x | 43.9% | US$491.8m |
ALIM Alimera Sciences | 3x | 16.3% | US$304.0m |
TBPH Theravance Biopharma | 6.4x | 18.9% | US$395.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TBPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TBPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TBPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TBPH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 6.4x |
Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TBPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$8.09 | US$13.20 +63.2% | 33.3% | US$21.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$10.03 | US$15.40 +53.5% | 29.2% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$8.52 | US$15.40 +80.8% | 29.2% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$8.62 | US$15.40 +78.7% | 29.2% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$8.84 | US$15.40 +74.2% | 29.2% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$9.03 | US$14.00 +55.0% | 28.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$9.44 | US$13.75 +45.7% | 28.3% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$9.16 | US$13.75 +50.1% | 28.3% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$11.24 | US$14.50 +29.0% | 24.6% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$10.65 | US$14.50 +36.2% | 24.6% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$9.81 | US$14.25 +45.3% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$8.63 | US$14.25 +65.1% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$9.81 | US$14.25 +45.3% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$9.89 | US$14.25 +44.1% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$10.03 | 4 |
Jul ’24 | US$10.35 | US$14.25 +37.7% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$8.52 | 4 |
Jun ’24 | US$11.13 | US$14.25 +28.0% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$8.62 | 4 |
May ’24 | US$11.01 | US$14.00 +27.2% | 25.3% | US$19.00 | US$9.00 | US$8.84 | 4 |
Apr ’24 | US$10.85 | US$12.67 +16.7% | 27.2% | US$19.00 | US$9.00 | US$9.03 | 6 |
Mar ’24 | US$10.04 | US$12.40 +23.5% | 30.0% | US$19.00 | US$9.00 | US$9.44 | 5 |
Feb ’24 | US$10.64 | US$12.47 +17.2% | 29.4% | US$19.00 | US$9.33 | US$9.16 | 5 |
Jan ’24 | US$11.22 | US$11.56 +3.0% | 33.1% | US$19.00 | US$8.00 | US$11.24 | 6 |
Dec ’23 | US$10.80 | US$11.90 +10.2% | 30.6% | US$19.00 | US$8.00 | US$10.65 | 7 |
Nov ’23 | US$9.97 | US$10.57 +6.0% | 18.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$9.81 | 7 |
Oct ’23 | US$10.14 | US$10.57 +4.3% | 18.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$8.63 | 7 |
Sep ’23 | US$9.39 | US$10.57 +12.6% | 18.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$9.81 | 7 |
Aug ’23 | US$8.67 | US$10.43 +20.3% | 20.4% | US$14.00 | US$8.00 | US$9.89 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.