Genus Valutazione
GENS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GENS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GENS.F ( $21.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GENS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENS.F?
Metrica chiave: Poiché GENS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GENS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 126.4x |
| Guadagni | UK£7.90m |
| Cap. di mercato | UK£998.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GENS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.9x | ||
MDXG MiMedx Group | 17.2x | -1.9% | US$1.3b |
DVAX Dynavax Technologies | 82.4x | 39.4% | US$1.7b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 22.2x | 28.0% | US$2.8b |
MNKD MannKind | 89.8x | 38.8% | US$1.9b |
GENS.F Genus | 125.9x | 31.5% | US$994.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.4 x) rispetto alla media dei peer ( 52.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GENS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GENS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GENS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 126.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GENS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$30.88 0% | 15.6% | US$39.51 | US$23.58 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$20.90 | US$33.30 +59.3% | 12.5% | US$39.20 | US$28.45 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$34.02 0% | 12.5% | US$40.05 | US$29.07 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$34.45 0% | 13.4% | US$40.83 | US$28.32 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$34.51 0% | 12.1% | US$40.13 | US$27.83 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$34.30 0% | 12.7% | US$40.13 | US$27.83 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$21.13 | US$34.72 +64.3% | 15.9% | US$43.74 | US$28.74 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$22.17 | US$34.72 +56.6% | 15.9% | US$43.74 | US$28.74 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$34.72 0% | 15.9% | US$43.74 | US$28.74 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$37.50 0% | 14.7% | US$44.31 | US$29.23 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$37.50 0% | 14.7% | US$44.31 | US$29.23 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$40.66 0% | 20.9% | US$55.30 | US$28.47 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$40.66 0% | 20.9% | US$55.30 | US$28.47 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$40.66 0% | 20.9% | US$55.30 | US$28.47 | US$20.90 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$41.89 0% | 16.7% | US$55.28 | US$34.15 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$42.26 0% | 18.1% | US$55.78 | US$31.98 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$45.50 0% | 14.9% | US$57.54 | US$38.89 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$48.17 0% | 17.9% | US$62.05 | US$37.75 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$48.17 0% | 17.9% | US$62.05 | US$37.75 | US$21.13 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$48.17 0% | 17.9% | US$62.05 | US$37.75 | US$22.17 | 6 |
| May ’24 | n/a | US$52.26 0% | 21.2% | US$74.02 | US$39.48 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$52.26 0% | 21.2% | US$74.02 | US$39.48 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$52.66 0% | 20.9% | US$72.14 | US$38.47 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$53.36 0% | 17.3% | US$70.82 | US$39.76 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$53.36 0% | 17.3% | US$70.82 | US$39.76 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | US$35.20 | US$51.54 +46.4% | 18.9% | US$68.10 | US$38.23 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genus plc è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Francesco Gregori | Charles Stanley Securities |
| Benjamin Moore | Goldman Sachs |