Clinuvel Pharmaceuticals Limited

OTCPK:CLVL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$344.2m

Clinuvel Pharmaceuticals Valutazione

CLVL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLVL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.63
Fair Value
64.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLVL.F ( $6.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLVL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLVL.F?

Metrica chiave: Poiché CLVL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLVL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLVL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLVL.F su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniAU$38.78m
Cap. di mercatoAU$532.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLVL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLVL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.1x
RIGL Rigel Pharmaceuticals
9.1x4.57%US$352.6m
NNNN Anbio Biotechnology
142.4xn/aUS$340.2m
CTMX CytomX Therapeutics
8.4x-42.75%US$335.6m
PBYI Puma Biotechnology
4.2x-52.90%US$161.3m
CLVL.F Clinuvel Pharmaceuticals
13.7x6.86%US$532.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLVL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLVL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.6x-23.07%US$1.71b
NVAX Novavax
2.5x-45.35%US$1.18b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-148.50%US$181.53m
CHRS Coherus BioSciences
1.8x-21.60%US$89.86m
CLVL.F 13.7xMedia del settore 15.6xNo. of Companies16PE01632486480+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLVL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLVL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLVL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLVL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLVL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$15.63
0%
32.93%US$25.03US$9.52n/a6
May ’26US$6.95
US$15.63
+124.84%
32.93%US$25.03US$9.52n/a6
Apr ’26n/a
US$17.31
0%
39.93%US$29.79US$9.31n/a7
Mar ’26US$7.30
US$17.31
+137.06%
39.93%US$29.79US$9.31n/a7
Feb ’26US$6.90
US$17.58
+154.85%
38.08%US$29.90US$10.59n/a7
Jan ’26n/a
US$18.68
0%
38.21%US$31.70US$11.23n/a7
Dec ’25US$8.45
US$18.68
+121.05%
38.21%US$31.70US$11.23n/a7
Nov ’25n/a
US$18.68
0%
38.21%US$31.70US$11.23n/a7
Oct ’25US$9.44
US$19.70
+108.72%
39.22%US$32.42US$11.48n/a6
Sep ’25n/a
US$19.74
0%
39.22%US$32.49US$11.51n/a6
Aug ’25n/a
US$20.43
0%
42.41%US$32.33US$10.78n/a6
Jul ’25US$10.10
US$17.81
+76.32%
41.44%US$30.78US$10.64n/a5
Jun ’25US$9.74
US$16.61
+70.49%
42.42%US$30.03US$10.38n/a5
May ’25US$9.77
US$16.61
+70.05%
42.42%US$30.03US$10.38US$6.955
Apr ’25n/a
US$16.36
0%
39.99%US$30.29US$10.47n/a6
Mar ’25US$8.57
US$16.36
+90.94%
39.99%US$30.29US$10.47US$7.306
Feb ’25US$10.13
US$18.06
+78.29%
36.27%US$32.00US$12.04US$6.906
Jan ’25US$10.52
US$17.84
+69.55%
38.91%US$32.73US$11.71n/a6
Dec ’24n/a
US$17.84
0%
38.91%US$32.73US$11.71US$8.456
Nov ’24n/a
US$19.72
0%
36.28%US$31.87US$13.97n/a4
Oct ’24US$9.68
US$18.57
+91.84%
19.63%US$23.20US$14.29US$9.443
Sep ’24US$12.68
US$18.57
+46.51%
19.63%US$23.20US$14.29n/a3
Aug ’24n/a
US$20.49
0%
18.48%US$25.11US$15.84n/a3
Jul ’24n/a
US$20.16
0%
19.05%US$24.91US$15.50US$10.103
Jun ’24US$11.86
US$20.35
+71.65%
19.05%US$25.14US$15.64US$9.743
May ’24US$13.04
US$20.35
+56.05%
19.05%US$25.14US$15.64US$9.773
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$16.07
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 02:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clinuvel Pharmaceuticals Limited è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas WakimBell Potter
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research
David StantonJefferies LLC