Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

OTCPK:BIOV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.6b

Swedish Orphan Biovitrum Valutazione

BIOV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BIOV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$112.00
Fair Value
72.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BIOV.F ( $30.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BIOV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIOV.F?

Metrica chiave: Poiché BIOV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BIOV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BIOV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BIOV.F su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniSEK 3.96b
Cap. di mercatoSEK 102.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BIOV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BIOV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
21.7x18.5%US$11.4b
EXEL Exelixis
19.5x22.5%US$10.2b
NBIX Neurocrine Biosciences
39.4x26.3%US$11.8b
UTHR United Therapeutics
11.4x7.3%US$13.3b
BIOV.F Swedish Orphan Biovitrum
25.8x16.7%US$102.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIOV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BIOV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.5x-23.1%US$1.64b
CVAC CureVac
4.3x-26.0%US$756.52m
TRDA Entrada Therapeutics
4.5x-36.4%US$299.76m
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$180.08m
BIOV.F 25.8xMedia del settore 18.6xNo. of Companies14PE020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BIOV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BIOV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BIOV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BIOV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BIOV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.50
US$36.76
+20.5%
8.4%US$39.66US$29.52n/a12
May ’26US$30.66
US$36.44
+18.9%
8.4%US$39.49US$29.24n/a12
Apr ’26US$28.75
US$36.45
+26.8%
9.2%US$39.80US$28.36n/a12
Mar ’26US$29.70
US$34.58
+16.5%
9.5%US$38.01US$26.75n/a12
Feb ’26US$30.48
US$32.71
+7.3%
10.7%US$37.08US$24.57n/a12
Jan ’26n/a
US$32.78
0%
10.6%US$36.45US$25.06n/a11
Dec ’25US$27.23
US$32.80
+20.5%
10.9%US$37.29US$25.01n/a11
Nov ’25US$32.01
US$32.68
+2.1%
11.2%US$38.14US$25.58n/a11
Oct ’25n/a
US$32.24
0%
8.9%US$36.64US$24.76n/a11
Sep ’25US$31.28
US$31.36
+0.2%
8.5%US$35.37US$23.90n/a11
Aug ’25n/a
US$30.73
0%
8.9%US$34.64US$23.40n/a10
Jul ’25US$26.96
US$31.45
+16.7%
6.2%US$35.30US$27.19n/a10
Jun ’25n/a
US$29.99
0%
9.4%US$34.67US$23.62n/a10
May ’25n/a
US$28.79
0%
9.8%US$33.58US$22.87US$30.669
Apr ’25US$25.00
US$29.99
+20.0%
9.6%US$34.92US$23.79US$28.7510
Mar ’25US$23.75
US$30.67
+29.1%
9.2%US$35.69US$24.31US$29.7011
Feb ’25n/a
US$30.27
0%
8.0%US$33.02US$24.12US$30.4810
Jan ’25US$26.25
US$29.05
+10.7%
6.0%US$31.79US$24.65n/a10
Dec ’24n/a
US$28.03
0%
7.0%US$31.09US$24.11US$27.2310
Nov ’24US$20.25
US$25.75
+27.1%
10.0%US$29.11US$19.89US$32.0111
Oct ’24US$20.80
US$25.81
+24.1%
10.0%US$29.38US$20.07n/a11
Sep ’24US$19.61
US$25.71
+31.2%
10.1%US$29.41US$20.09US$31.2811
Aug ’24US$19.75
US$27.67
+40.1%
9.8%US$31.20US$21.31n/a11
Jul ’24n/a
US$26.26
0%
10.4%US$29.76US$19.78US$26.9610
Jun ’24US$19.60
US$27.96
+42.7%
10.6%US$31.79US$21.13n/a10
May ’24US$23.59
US$28.00
+18.7%
11.5%US$31.69US$20.57n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$36.42
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 20:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Xue ChenBarclays
Rosie TurnerBarclays