AstraZeneca PLC

OTCPK:AZNC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$199.9b

AstraZeneca Valutazione

AZNC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZNC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZNC.F ( $132.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $286.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZNC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZNC.F?

Metrica chiave: Poiché AZNC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZNC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZNC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZNC.F su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniUS$6.50b
Cap. di mercatoUS$199.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZNC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZNC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
MRK Merck
20.4x16.0%US$248.0b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$347.8b
PFE Pfizer
35x14.8%US$149.4b
ZTS Zoetis
30.6x10.0%US$74.4b
AZNC.F AstraZeneca
30.8x18.2%US$159.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZNC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZNC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.75b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.81m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.57m
AZNC.F 30.8xMedia del settore 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZNC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZNC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZNC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 39.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZNC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZNC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$132.65
US$177.15
+33.5%
13.5%US$228.68US$133.86n/a19
Dec ’25US$136.50
US$177.71
+30.2%
13.2%US$228.68US$133.86n/a19
Nov ’25US$142.85
US$185.21
+29.7%
15.3%US$260.47US$137.39n/a19
Oct ’25US$155.52
US$185.25
+19.1%
14.6%US$260.47US$139.36n/a20
Sep ’25US$175.00
US$180.63
+3.2%
11.7%US$225.81US$141.40n/a21
Aug ’25US$160.60
US$180.21
+12.2%
11.6%US$225.81US$141.40n/a22
Jul ’25US$157.50
US$174.63
+10.9%
12.1%US$225.81US$137.44n/a22
Jun ’25US$153.78
US$172.28
+12.0%
12.3%US$225.07US$137.44n/a22
May ’25US$151.02
US$164.80
+9.1%
13.5%US$220.19US$131.28n/a20
Apr ’25US$135.80
US$161.21
+18.7%
14.9%US$222.17US$119.95n/a21
Mar ’25US$130.00
US$162.01
+24.6%
14.3%US$224.59US$120.02n/a21
Feb ’25US$132.12
US$164.67
+24.6%
12.1%US$217.13US$136.17n/a21
Jan ’25US$134.45
US$165.29
+22.9%
10.4%US$212.35US$134.25n/a21
Dec ’24US$125.00
US$165.89
+32.7%
10.3%US$212.35US$134.25US$136.5021
Nov ’24US$128.58
US$166.47
+29.5%
9.9%US$215.81US$135.33US$142.8522
Oct ’24US$135.05
US$169.83
+25.8%
9.3%US$215.81US$141.45US$155.5222
Sep ’24US$136.00
US$170.56
+25.4%
10.4%US$218.39US$135.05US$175.0023
Aug ’24US$142.85
US$171.52
+20.1%
10.4%US$222.00US$135.05US$160.6023
Jul ’24US$143.90
US$169.70
+17.9%
9.6%US$218.18US$134.06US$157.5022
Jun ’24US$147.70
US$167.65
+13.5%
9.9%US$218.18US$134.06US$153.7822
May ’24US$146.31
US$164.44
+12.4%
10.0%US$217.89US$134.92US$151.0222
Apr ’24US$140.16
US$158.10
+12.8%
10.3%US$207.47US$123.10US$135.8023
Mar ’24US$128.60
US$155.50
+20.9%
14.1%US$212.29US$83.57US$130.0025
Feb ’24US$127.80
US$155.56
+21.7%
15.1%US$212.85US$80.54US$132.1225
Jan ’24US$136.22
US$150.24
+10.3%
15.0%US$208.62US$80.54US$134.4525
Dec ’23US$138.25
US$145.52
+5.3%
15.3%US$208.62US$80.54US$125.0025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 14:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AstraZeneca PLC è coperta da 80 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company