Waters Corporation

Report azionario NYSE:WAT

Capitalizzazione di mercato: US$19.2b

Waters Valutazione

WAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$435.06
Fair Value
24.5% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WAT ( $328.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $435.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAT?

Metrica chiave: Poiché WAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WAT su PE?
Rapporto PE29.6x
UtiliUS$661.39m
Cap. di mercatoUS$19.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
WST West Pharmaceutical Services
40.2x11.62%US$19.6b
ILMN Illumina
12.5x-3.87%US$15.3b
ICLR ICON
19x8.88%US$15.0b
MTD Mettler-Toledo International
32.6x7.58%US$26.8b
WAT Waters
29.6x11.77%US$19.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
APDN Applied DNA Sciences
0.1xn/aUS$5.30m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WAT 29.6xMedia del settore 31.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$328.39
US$347.14
+5.71%
11.14%US$460.00US$300.00n/a14
Sep ’26US$301.80
US$350.24
+16.05%
11.17%US$460.00US$300.00n/a15
Aug ’26US$290.31
US$373.98
+28.82%
11.69%US$465.00US$330.00n/a16
Jul ’26US$357.04
US$388.79
+8.89%
9.04%US$460.00US$350.00n/a19
Jun ’26US$349.24
US$388.19
+11.15%
9.09%US$460.00US$343.11n/a20
May ’26US$341.83
US$390.59
+14.26%
8.91%US$460.00US$340.00n/a20
Apr ’26US$356.00
US$402.69
+13.11%
7.65%US$460.00US$340.00n/a20
Mar ’26US$377.34
US$399.00
+5.74%
7.16%US$450.00US$340.00n/a19
Feb ’26US$415.48
US$392.11
-5.62%
7.77%US$430.00US$340.00n/a19
Jan ’26US$370.98
US$381.96
+2.96%
8.01%US$430.00US$340.00n/a18
Dec ’25US$384.72
US$375.45
-2.41%
7.51%US$415.00US$325.00n/a17
Nov ’25US$387.21
US$360.16
-6.99%
6.98%US$415.00US$325.00n/a17
Oct ’25US$358.33
US$341.40
-4.73%
6.74%US$380.00US$300.00US$319.8117
Sep ’25US$346.35
US$340.22
-1.77%
6.70%US$380.00US$300.00US$301.8017
Aug ’25US$352.53
US$337.73
-4.20%
6.26%US$375.00US$300.00US$290.3116
Jul ’25US$282.70
US$324.14
+14.66%
5.71%US$358.00US$275.00US$357.0416
Jun ’25US$308.90
US$326.01
+5.54%
4.77%US$358.00US$295.00US$349.2416
May ’25US$315.92
US$325.36
+2.99%
4.86%US$350.00US$300.00US$341.8317
Apr ’25US$344.51
US$323.50
-6.10%
4.80%US$350.00US$300.00US$356.0016
Mar ’25US$346.04
US$323.50
-6.51%
4.80%US$350.00US$300.00US$377.3416
Feb ’25US$324.45
US$299.47
-7.70%
8.23%US$346.50US$250.00US$415.4816
Jan ’25US$329.23
US$281.03
-14.64%
10.39%US$346.50US$230.00US$370.9817
Dec ’24US$288.85
US$272.06
-5.81%
8.65%US$323.00US$230.00US$384.7217
Nov ’24US$240.84
US$289.18
+20.07%
6.14%US$323.00US$260.00US$387.2117
Oct ’24US$274.21
US$299.47
+9.21%
5.18%US$333.00US$270.00US$358.3317
US$347.14
Fair Value
5.4% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 21:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/28
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waters Corporation è coperta da 41 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Charles ButlerBarclays