Waters Corporation

Report azionario NYSE:WAT

Capitalizzazione di mercato: US$23.0b

Waters Valutazione

WAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WAT ( $386.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $362.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAT?

Metrica chiave: Poiché WAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WAT su PE?
Rapporto PE35.4x
UtiliUS$648.81m
Cap. di mercatoUS$22.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
WST West Pharmaceutical Services
40.1x11.19%US$19.7b
ILMN Illumina
29.3x8.58%US$20.6b
MTD Mettler-Toledo International
34.7x7.41%US$29.0b
ICLR ICON
23.3x13.66%US$14.0b
WAT Waters
35.4x14.25%US$23.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BNBX BNB Plus
0.07xn/aUS$3.01m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WAT 35.4xMedia del settore 34.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$386.06
US$406.34
+5.25%
10.33%US$480.00US$348.15n/a15
Dec ’26US$397.79
US$388.58
-2.31%
7.81%US$460.00US$348.15n/a14
Nov ’26US$349.60
US$355.74
+1.76%
9.77%US$460.00US$315.00n/a15
Oct ’26US$319.81
US$347.14
+8.55%
11.14%US$460.00US$300.00n/a14
Sep ’26US$301.80
US$350.24
+16.05%
11.17%US$460.00US$300.00n/a15
Aug ’26US$290.31
US$373.98
+28.82%
11.69%US$465.00US$330.00n/a16
Jul ’26US$357.04
US$388.79
+8.89%
9.04%US$460.00US$350.00n/a19
Jun ’26US$349.24
US$388.19
+11.15%
9.09%US$460.00US$343.11n/a20
May ’26US$341.83
US$390.59
+14.26%
8.91%US$460.00US$340.00n/a20
Apr ’26US$356.00
US$402.69
+13.11%
7.65%US$460.00US$340.00n/a20
Mar ’26US$377.34
US$399.00
+5.74%
7.16%US$450.00US$340.00n/a19
Feb ’26US$415.48
US$392.11
-5.62%
7.77%US$430.00US$340.00n/a19
Jan ’26US$370.98
US$381.96
+2.96%
8.01%US$430.00US$340.00n/a18
Dec ’25US$384.72
US$375.45
-2.41%
7.51%US$415.00US$325.00US$397.7917
Nov ’25US$387.21
US$360.16
-6.99%
6.98%US$415.00US$325.00US$349.6017
Oct ’25US$358.33
US$341.40
-4.73%
6.74%US$380.00US$300.00US$319.8117
Sep ’25US$346.35
US$340.22
-1.77%
6.70%US$380.00US$300.00US$301.8017
Aug ’25US$352.53
US$337.73
-4.20%
6.26%US$375.00US$300.00US$290.3116
Jul ’25US$282.70
US$324.14
+14.66%
5.71%US$358.00US$275.00US$357.0416
Jun ’25US$308.90
US$326.01
+5.54%
4.77%US$358.00US$295.00US$349.2416
May ’25US$315.92
US$325.36
+2.99%
4.86%US$350.00US$300.00US$341.8317
Apr ’25US$344.51
US$323.50
-6.10%
4.80%US$350.00US$300.00US$356.0016
Mar ’25US$346.04
US$323.50
-6.51%
4.80%US$350.00US$300.00US$377.3416
Feb ’25US$324.45
US$299.47
-7.70%
8.23%US$346.50US$250.00US$415.4816
Jan ’25US$329.23
US$281.03
-14.64%
10.39%US$346.50US$230.00US$370.9817
Dec ’24US$288.85
US$272.06
-5.81%
8.65%US$323.00US$230.00US$384.7217
US$406.34
Fair Value
5.0% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 17:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waters Corporation è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Charles ButlerBarclays