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Waters Valutazione
WAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAT ( $340.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $399.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$21.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.2x | ||
WST West Pharmaceutical Services | 43x | 12.2% | US$22.6b |
AVTR Avantor | 48.8x | 25.0% | US$17.6b |
MTD Mettler-Toledo International | 39.9x | 8.4% | US$31.4b |
ICLR ICON | 33.1x | 14.4% | US$23.7b |
WAT Waters | 35.6x | 8.2% | US$21.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.6x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$357.33 | US$340.22 -4.8% | 6.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$346.35 | US$340.22 -1.8% | 6.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$352.53 | US$337.73 -4.2% | 6.3% | US$375.00 | US$300.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$282.70 | US$324.14 +14.7% | 5.7% | US$358.00 | US$275.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$308.90 | US$326.01 +5.5% | 4.8% | US$358.00 | US$295.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$315.92 | US$325.36 +3.0% | 4.9% | US$350.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$344.51 | US$323.50 -6.1% | 4.8% | US$350.00 | US$300.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$346.04 | US$323.50 -6.5% | 4.8% | US$350.00 | US$300.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$324.45 | US$299.47 -7.7% | 8.2% | US$346.50 | US$250.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$329.23 | US$281.03 -14.6% | 10.4% | US$346.50 | US$230.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$288.85 | US$272.06 -5.8% | 8.7% | US$323.00 | US$230.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$240.84 | US$289.18 +20.1% | 6.1% | US$323.00 | US$260.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$274.21 | US$299.47 +9.2% | 5.2% | US$333.00 | US$270.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$281.02 | US$302.88 +7.8% | 4.5% | US$333.00 | US$275.00 | US$346.35 | 17 |
| Aug ’24 | US$274.40 | US$296.49 +8.1% | 5.8% | US$325.00 | US$270.00 | US$352.53 | 17 |
| Jul ’24 | US$266.54 | US$309.20 +16.0% | 7.4% | US$375.00 | US$280.00 | US$282.70 | 17 |
| Jun ’24 | US$256.04 | US$313.20 +22.3% | 7.3% | US$375.00 | US$280.00 | US$308.90 | 17 |
| May ’24 | US$298.22 | US$344.91 +15.7% | 5.9% | US$376.00 | US$280.00 | US$315.92 | 17 |
| Apr ’24 | US$309.63 | US$349.88 +13.0% | 6.6% | US$385.00 | US$280.00 | US$344.51 | 16 |
| Mar ’24 | US$309.25 | US$348.20 +12.6% | 6.6% | US$385.00 | US$280.00 | US$346.04 | 15 |
| Feb ’24 | US$338.03 | US$342.00 +1.2% | 7.3% | US$380.00 | US$280.00 | US$324.45 | 16 |
| Jan ’24 | US$342.58 | US$334.25 -2.4% | 6.7% | US$376.00 | US$280.00 | US$329.23 | 16 |
| Dec ’23 | US$346.93 | US$333.20 -4.0% | 6.8% | US$376.00 | US$280.00 | US$288.85 | 15 |
| Nov ’23 | US$307.44 | US$336.00 +9.3% | 7.5% | US$378.00 | US$280.00 | US$240.84 | 15 |
| Oct ’23 | US$269.53 | US$344.53 +27.8% | 7.9% | US$378.00 | US$263.00 | US$274.21 | 15 |
| Sep ’23 | US$300.35 | US$346.53 +15.4% | 8.2% | US$378.00 | US$263.00 | US$281.02 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.