Waters Corporation

NYSE:WAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.3b

Waters Valutazione

WAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WAT ( $355.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $403.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAT?

Metrica chiave: Poiché WAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WAT su PE?
Rapporto PE33.9x
GuadagniUS$622.64m
Cap. di mercatoUS$21.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
WST West Pharmaceutical Services
44.5x12.7%US$22.8b
MTD Mettler-Toledo International
31.2x7.8%US$24.9b
A Agilent Technologies
25.8x4.1%US$36.5b
IQV IQVIA Holdings
24.7x13.8%US$35.0b
WAT Waters
33.9x8.6%US$21.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$136.50k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WAT 33.9xMedia del settore 33.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$355.47
US$375.45
+5.6%
7.5%US$415.00US$325.00n/a17
Nov ’25US$387.21
US$360.16
-7.0%
7.0%US$415.00US$325.00n/a17
Oct ’25US$358.33
US$341.40
-4.7%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Sep ’25US$346.35
US$340.22
-1.8%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Aug ’25US$352.53
US$337.73
-4.2%
6.3%US$375.00US$300.00n/a16
Jul ’25US$282.70
US$324.14
+14.7%
5.7%US$358.00US$275.00n/a16
Jun ’25US$308.90
US$326.01
+5.5%
4.8%US$358.00US$295.00n/a16
May ’25US$315.92
US$325.36
+3.0%
4.9%US$350.00US$300.00n/a17
Apr ’25US$344.51
US$323.50
-6.1%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Mar ’25US$346.04
US$323.50
-6.5%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Feb ’25US$324.45
US$299.47
-7.7%
8.2%US$346.50US$250.00n/a16
Jan ’25US$329.23
US$281.03
-14.6%
10.4%US$346.50US$230.00n/a17
Dec ’24US$288.85
US$272.06
-5.8%
8.7%US$323.00US$230.00n/a17
Nov ’24US$240.84
US$289.18
+20.1%
6.1%US$323.00US$260.00US$387.2117
Oct ’24US$274.21
US$299.47
+9.2%
5.2%US$333.00US$270.00US$358.3317
Sep ’24US$281.02
US$302.88
+7.8%
4.5%US$333.00US$275.00US$346.3517
Aug ’24US$274.40
US$296.49
+8.1%
5.8%US$325.00US$270.00US$352.5317
Jul ’24US$266.54
US$309.20
+16.0%
7.4%US$375.00US$280.00US$282.7017
Jun ’24US$256.04
US$313.20
+22.3%
7.3%US$375.00US$280.00US$308.9017
May ’24US$298.22
US$344.91
+15.7%
5.9%US$376.00US$280.00US$315.9217
Apr ’24US$309.63
US$349.88
+13.0%
6.6%US$385.00US$280.00US$344.5116
Mar ’24US$309.25
US$348.20
+12.6%
6.6%US$385.00US$280.00US$346.0415
Feb ’24US$338.03
US$342.00
+1.2%
7.3%US$380.00US$280.00US$324.4516
Jan ’24US$342.58
US$334.25
-2.4%
6.7%US$376.00US$280.00US$329.2316
Dec ’23US$346.93
US$333.20
-4.0%
6.8%US$376.00US$280.00US$288.8515
Nov ’23US$307.44
US$336.00
+9.3%
7.5%US$378.00US$280.00US$240.8415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%