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Waters CorporationNYSE:WAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$22.7b
Prezzo delle azioni
US$381.29
Non disponibile
1Y-6.5%
7D0.5%
Valore del portafoglio
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Waters Corporation

Report azionario NYSE:WAT

Capitalizzazione di mercato: US$22.7b

Waters (WAT) Panoramica del titolo

Waters Corporation fornisce soluzioni per il flusso di lavoro analitico in Asia, nelle Americhe e in Europa. Maggiori dettagli

WAT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 35 x) è inferiore alla media del settore Life Sciences ( 36.4 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 14.75% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 4.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito


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Waters

Emerging Technologies And Share Repurchases Will Support Long-Term Market Opportunities

Key Takeaways Growth is supported by strong pharma sector expansion, deeper market penetration, and enhanced pricing power from new product launches and partnerships. Broadened revenue streams, recurring sales, and operational efficiencies position the company for stable margins and robust long-term earnings growth.
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US$394.68
FV
3.4% sottovalutato sconto intrinseco
6.25%
Revenue growth p.a.
141
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Waters

Pharma Cost Pressures Will Erode Value But Foster Adaptation

Key Takeaways Reliance on mature product lines and customer budget constraints may limit growth and erode long-term pricing power despite recent innovation and expansion efforts. Emerging market exposure and integration risks from acquisitions could pressure revenue stability, margins, and delay expected synergies.
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US$349
FV
9.3% sopravvalutato sconto intrinseco
6.39%
Revenue growth p.a.
10
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Waters

LC-MS And Biotech Expansion Will Unlock Secular Healthcare Demand

Key Takeaways Rapid adoption of new products and transformative acquisitions are driving sustained growth, margin expansion, and deeper market penetration with expanded global reach. Premium, highly differentiated workflow solutions and rising recurring revenues are structurally lifting long-term profitability, outpacing analyst expectations.
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US$480
FV
20.6% sottovalutato sconto intrinseco
7.58%
Revenue growth p.a.
8
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Unicycive Therapeutics

Looking to be second time lucky with a game-changing new product

Key Takeaways Unicycive has successfully completed clinical development of its lead asset, Oxylanthanum Carbonate (OLC). OLC has been designed to improve on current phosphate binders by offering better efficacy, fewer pills, and improved tolerability over alternative treatments for hyperphosphatemia chronic kidney disease patients on dialysis.Read more

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1.2k
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US$21.53
68.9% sottovalutato sconto intrinseco
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
20%
Future PE
27x
Price in 2030
US$34.67

Concorrenti di Waters Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Waters
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$381.29
Massimo di 52 settimaneUS$414.15
Minimo di 52 settimaneUS$275.05
Beta1.18
Variazione di 1 mese-3.90%
Variazione a 3 mesi-1.26%
Variazione di 1 anno-6.45%
Variazione a 3 anni12.46%
Variazione a 5 anni34.28%
Variazione dall'IPO9,983.70%

Notizie e aggiornamenti recenti

Waters Corporation: Bigger, Better, But Fairly Priced

Feb 03

Recent updates

Waters Corporation: Bigger, Better, But Fairly Priced

Feb 03

Estimating The Intrinsic Value Of Waters Corporation (NYSE:WAT)

Jan 04
Estimating The Intrinsic Value Of Waters Corporation (NYSE:WAT)

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Waters Corporation (NYSE:WAT)

Sep 19
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Waters Corporation (NYSE:WAT)

Are Investors Undervaluing Waters Corporation (NYSE:WAT) By 36%?

Jul 24
Are Investors Undervaluing Waters Corporation (NYSE:WAT) By 36%?

These 4 Measures Indicate That Waters (NYSE:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 06
These 4 Measures Indicate That Waters (NYSE:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Waters Corporation's (NYSE:WAT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

May 07
Waters Corporation's (NYSE:WAT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Is Waters Corporation (NYSE:WAT) Trading At A 24% Discount?

Apr 19
Is Waters Corporation (NYSE:WAT) Trading At A 24% Discount?

Waters Corporation: Instrument Replacement Cycle Momentum, But Valuation Is A Concern

Feb 21

Weighing In On Waters Corporation: Facing A Valuation Headwind

Jan 29

Waters Corp: Short Reinvestment Runway Diminishes High Multiples

Nov 13

Waters Corp.: Embedded Expectations High Under Present Conditions

Aug 15

Waters Corporation: Still Struggling A Bit

May 24

Waters Corporation: A Great (Share Price) Run

Mar 11

Waters Corporation: High Quality Niche Company In Mass Spectrometry

Dec 28

Waters Corporation: Appealing Levels Are Offset By Weaker Performance

Nov 13

Waters Corporation: Buybacks Ceased, Incremental Returns Languishing (Rating Downgrade)

Sep 27

Waters Corporation: Temporary Headwinds Present A Buying Opportunity

Jul 18

Rendimenti per gli azionisti

WATUS Life SciencesUS Mercato
7D0.5%-5.2%-0.07%
1Y-6.5%-4.6%13.9%

Ritorno vs Industria: WAT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Life Sciences che ha registrato un rendimento -4.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: WAT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 13.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is WAT's price volatile compared to industry and market?
WAT volatility
WAT Average Weekly Movement3.2%
Life Sciences Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: WAT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di WAT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19587,600Udit Batrawww.waters.com

Waters Corporation fornisce soluzioni per flussi di lavoro analitici in Asia, America ed Europa. Opera attraverso due segmenti: Waters e TA. L'azienda progetta, produce, vende e fornisce servizi di cromatografia liquida ad alte e ultra-prestazioni, nonché sistemi tecnologici di spettrometria di massa (MS) e prodotti di supporto, tra cui colonne cromatografiche, altri prodotti consumabili e piani di assistenza post-garanzia.

Waters Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Waters con la sua capitalizzazione di mercato?
WAT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$22.70b
Utili (TTM)US$648.81m
Ricavi(TTM)US$3.11b
35.0x
Rapporto P/E
7.3x
Rapporto P/S

WAT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
WAT Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.11b
Costo del fatturatoUS$1.27b
Profitto lordoUS$1.83b
Altre speseUS$1.18b
UtiliUS$648.81m

Ultimi utili riportati

Sep 27, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 09, 2026

Utile per azione (EPS)10.90
Margine lordo58.96%
Margine di profitto netto20.89%
Rapporto debito/patrimonio netto62.7%

Come si è comportato WAT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/09 20:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/06 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waters Corporation è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Charles ButlerBarclays