Loading...
WAT logo

Waters CorporationNYSE:WAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$29.7b
Prezzo delle azioni
US$300.56
Non disponibile
1Y-18.9%
7D0.3%
Valore del portafoglio
​
Vista

Waters Corporation

Report azionario NYSE:WAT

Capitalizzazione di mercato: US$29.7b

Waters (WAT) Panoramica del titolo

Waters Corporation fornisce soluzioni per il flusso di lavoro analitico in Asia, nelle Americhe e in Europa. Maggiori dettagli

WAT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 29.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.83% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 0.8% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 31.8%

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno


WAT Community Fair Values

Create Narrative

See what 21 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

WAT logo
Waters

Emerging Technologies And Share Repurchases Will Support Long-Term Market Opportunities

Key Takeaways Growth is supported by strong pharma sector expansion, deeper market penetration, and enhanced pricing power from new product launches and partnerships. Broadened revenue streams, recurring sales, and operational efficiencies position the company for stable margins and robust long-term earnings growth.
View narrative
US$398.05
FV
24.5% sottovalutato sconto intrinseco
33.57%
Revenue growth p.a.
175
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
WAT logo
Waters

Pharma Cost Pressures Will Erode Value But Foster Adaptation

Key Takeaways Reliance on mature product lines and customer budget constraints may limit growth and erode long-term pricing power despite recent innovation and expansion efforts. Emerging market exposure and integration risks from acquisitions could pressure revenue stability, margins, and delay expected synergies.
View narrative
US$330
FV
8.9% sottovalutato sconto intrinseco
32.90%
Revenue growth p.a.
16
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community
UNCY logo
Unicycive Therapeutics

Looking to be second time lucky with a game-changing new product

Key Takeaways Unicycive has successfully completed clinical development of its lead asset, Oxylanthanum Carbonate (OLC). OLC has been designed to improve on current phosphate binders by offering better efficacy, fewer pills, and improved tolerability over alternative treatments for hyperphosphatemia chronic kidney disease patients on dialysis.Read more

View narrative
5.2k
users have viewed this narrative
16users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
99users have followed this narrative
US$21.53
69.2% sottovalutato sconto intrinseco
Fair Value
Profit Margin
20%
Future PE
27x
Price in 2030
US$34.67

Concorrenti di Waters Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Waters
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$300.56
Massimo di 52 settimaneUS$414.15
Minimo di 52 settimaneUS$275.05
Beta1.2
Variazione di 1 mese-7.89%
Variazione a 3 mesi-22.15%
Variazione di 1 anno-18.90%
Variazione a 3 anni-1.35%
Variazione a 5 anni5.56%
Variazione dall'IPO7,848.69%

Notizie e aggiornamenti recenti

Waters: Doing Well, Acquired Activities Not So Much

Mar 10

Recent updates

Waters: Doing Well, Acquired Activities Not So Much

Mar 10

Estimating The Intrinsic Value Of Waters Corporation (NYSE:WAT)

Jan 04
Estimating The Intrinsic Value Of Waters Corporation (NYSE:WAT)

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Waters Corporation (NYSE:WAT)

Sep 19
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Waters Corporation (NYSE:WAT)

Are Investors Undervaluing Waters Corporation (NYSE:WAT) By 36%?

Jul 24
Are Investors Undervaluing Waters Corporation (NYSE:WAT) By 36%?

These 4 Measures Indicate That Waters (NYSE:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 06
These 4 Measures Indicate That Waters (NYSE:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Waters Corporation's (NYSE:WAT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

May 07
Waters Corporation's (NYSE:WAT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Is Waters Corporation (NYSE:WAT) Trading At A 24% Discount?

Apr 19
Is Waters Corporation (NYSE:WAT) Trading At A 24% Discount?

Waters Corporation: Instrument Replacement Cycle Momentum, But Valuation Is A Concern

Feb 21

Weighing In On Waters Corporation: Facing A Valuation Headwind

Jan 29

Waters Corp: Short Reinvestment Runway Diminishes High Multiples

Nov 13

Waters Corp.: Embedded Expectations High Under Present Conditions

Aug 15

Waters Corporation: Still Struggling A Bit

May 24

Waters Corporation: A Great (Share Price) Run

Mar 11

Waters Corporation: High Quality Niche Company In Mass Spectrometry

Dec 28

Waters Corporation: Appealing Levels Are Offset By Weaker Performance

Nov 13

Waters Corporation: Buybacks Ceased, Incremental Returns Languishing (Rating Downgrade)

Sep 27

Rendimenti per gli azionisti

WATUS Life SciencesUS Mercato
7D0.3%1.4%-1.6%
1Y-18.9%-6.7%15.2%

Ritorno vs Industria: WAT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Life Sciences che ha registrato un rendimento -6.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: WAT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 15.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is WAT's price volatile compared to industry and market?
WAT volatility
WAT Average Weekly Movement5.4%
Life Sciences Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: WAT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di WAT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19587,900Udit Batrawww.waters.com

Waters Corporation fornisce soluzioni per il flusso di lavoro analitico in Asia, nelle Americhe e in Europa. L'azienda opera attraverso due segmenti, Waters e TA. L'azienda progetta, produce, vende e fornisce servizi di cromatografia liquida, nonché sistemi tecnologici di spettrometria di massa (MS) e prodotti di supporto, tra cui colonne cromatografiche e altri prodotti consumabili.

Waters Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Waters con la sua capitalizzazione di mercato?
WAT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$29.66b
Utili (TTM)US$642.63m
Ricavi(TTM)US$3.17b
45.9x
Rapporto P/E
9.3x
Rapporto P/S

WAT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
WAT Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.17b
Costo del fatturatoUS$1.29b
Profitto lordoUS$1.88b
Altre speseUS$1.23b
UtiliUS$642.63m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)6.55
Margine lordo59.28%
Margine di profitto netto20.30%
Rapporto debito/patrimonio netto57.0%

Come si è comportato WAT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/26 07:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/26 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waters Corporation è coperta da 38 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays