IQVIA Holdings Valutazione
IQV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IQV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IQV ( $191.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $359.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IQV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IQV?
Metrica chiave: Poiché IQV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IQV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.7x |
| Guadagni | US$1.41b |
| Cap. di mercato | US$34.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IQV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
A Agilent Technologies | 25.8x | 4.1% | US$36.5b |
MTD Mettler-Toledo International | 31.2x | 7.8% | US$24.9b |
WST West Pharmaceutical Services | 44.5x | 12.7% | US$22.8b |
WAT Waters | 33.9x | 8.6% | US$21.3b |
IQV IQVIA Holdings | 24.7x | 13.8% | US$35.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IQV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IQV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$136.50k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IQV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IQV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.7x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IQV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$191.04 | US$254.40 +33.2% | 7.9% | US$290.00 | US$195.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$209.16 | US$257.40 +23.1% | 8.0% | US$290.00 | US$195.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$231.37 | US$275.56 +19.1% | 6.1% | US$312.00 | US$242.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$251.55 | US$276.61 +10.0% | 6.1% | US$312.00 | US$242.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$248.36 | US$275.21 +10.8% | 6.2% | US$312.00 | US$242.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$208.49 | US$270.55 +29.8% | 5.6% | US$295.00 | US$241.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$219.09 | US$271.44 +23.9% | 5.5% | US$295.00 | US$245.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$232.94 | US$275.38 +18.2% | 5.4% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$248.87 | US$273.70 +10.0% | 5.7% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$252.45 | US$273.70 +8.4% | 5.7% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$211.30 | US$246.33 +16.6% | 6.7% | US$286.00 | US$220.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$231.38 | US$236.47 +2.2% | 7.4% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$216.91 | US$229.52 +5.8% | 8.4% | US$258.90 | US$190.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$180.01 | US$242.79 +34.9% | 7.3% | US$265.00 | US$210.00 | US$209.16 | 19 |
| Oct ’24 | US$196.75 | US$252.16 +28.2% | 5.7% | US$281.00 | US$220.00 | US$231.37 | 19 |
| Sep ’24 | US$224.33 | US$252.90 +12.7% | 5.6% | US$281.00 | US$220.00 | US$251.55 | 20 |
| Aug ’24 | US$219.13 | US$252.34 +15.2% | 8.0% | US$285.00 | US$200.00 | US$248.36 | 20 |
| Jul ’24 | US$224.77 | US$246.64 +9.7% | 8.1% | US$285.00 | US$200.00 | US$208.49 | 20 |
| Jun ’24 | US$198.97 | US$245.64 +23.5% | 8.2% | US$285.00 | US$200.00 | US$219.09 | 20 |
| May ’24 | US$190.00 | US$245.96 +29.5% | 8.1% | US$285.00 | US$200.00 | US$232.94 | 21 |
| Apr ’24 | US$198.89 | US$258.58 +30.0% | 4.6% | US$285.00 | US$235.00 | US$248.87 | 21 |
| Mar ’24 | US$210.77 | US$260.47 +23.6% | 4.0% | US$285.00 | US$235.00 | US$252.45 | 19 |
| Feb ’24 | US$233.49 | US$256.58 +9.9% | 5.1% | US$285.00 | US$230.00 | US$211.30 | 19 |
| Jan ’24 | US$204.89 | US$254.84 +24.4% | 5.4% | US$285.00 | US$230.00 | US$231.38 | 19 |
| Dec ’23 | US$220.55 | US$255.06 +15.6% | 5.6% | US$285.00 | US$230.00 | US$216.91 | 18 |
| Nov ’23 | US$209.39 | US$258.11 +23.3% | 5.8% | US$285.00 | US$230.00 | US$180.01 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%