Agilent Technologies Valutazione
A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A ( $126.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A?
Metrica chiave: Poiché A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | US$1.41b |
| Cap. di mercato | US$36.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.6x | ||
IQV IQVIA Holdings | 24.7x | 13.8% | US$35.0b |
MTD Mettler-Toledo International | 31.2x | 7.8% | US$24.9b |
WST West Pharmaceutical Services | 44.5x | 12.7% | US$22.8b |
WAT Waters | 33.9x | 8.6% | US$21.3b |
A Agilent Technologies | 25.8x | 4.1% | US$36.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$136.50k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$126.92 | US$150.11 +18.3% | 5.5% | US$165.00 | US$135.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$136.87 | US$150.11 +9.7% | 5.5% | US$165.00 | US$135.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$146.56 | US$148.10 +1.0% | 6.6% | US$165.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$142.92 | US$147.51 +3.2% | 7.0% | US$165.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$142.86 | US$141.35 -1.1% | 6.6% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$127.40 | US$139.85 +9.8% | 6.9% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$130.41 | US$141.12 +8.2% | 7.2% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$138.69 | US$151.11 +9.0% | 6.2% | US$165.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$145.56 | US$147.06 +1.0% | 7.5% | US$165.00 | US$125.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$139.06 | US$144.82 +4.1% | 7.7% | US$165.00 | US$125.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$133.05 | US$139.59 +4.9% | 8.1% | US$165.00 | US$120.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$139.03 | US$135.33 -2.7% | 11.1% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$128.79 | US$132.86 +3.2% | 10.2% | US$151.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$102.86 | US$137.62 +33.8% | 11.4% | US$163.00 | US$105.00 | US$136.87 | 17 |
| Oct ’24 | US$111.82 | US$139.68 +24.9% | 10.3% | US$163.00 | US$105.00 | US$146.56 | 17 |
| Sep ’24 | US$121.91 | US$141.56 +16.1% | 9.3% | US$163.00 | US$110.00 | US$142.92 | 17 |
| Aug ’24 | US$122.48 | US$143.19 +16.9% | 9.1% | US$163.00 | US$115.00 | US$142.86 | 17 |
| Jul ’24 | US$120.25 | US$144.72 +20.4% | 7.6% | US$163.00 | US$126.00 | US$127.40 | 17 |
| Jun ’24 | US$116.26 | US$147.29 +26.7% | 7.9% | US$170.00 | US$126.00 | US$130.41 | 17 |
| May ’24 | US$136.08 | US$162.00 +19.0% | 7.3% | US$174.00 | US$127.00 | US$138.69 | 17 |
| Apr ’24 | US$138.34 | US$163.13 +17.9% | 7.0% | US$174.00 | US$127.00 | US$145.56 | 16 |
| Mar ’24 | US$137.51 | US$163.13 +18.6% | 7.0% | US$174.00 | US$127.00 | US$139.06 | 16 |
| Feb ’24 | US$155.45 | US$162.50 +4.5% | 6.8% | US$170.00 | US$127.00 | US$133.05 | 16 |
| Jan ’24 | US$149.65 | US$160.31 +7.1% | 6.9% | US$170.00 | US$127.00 | US$139.03 | 16 |
| Dec ’23 | US$156.12 | US$159.19 +2.0% | 6.9% | US$170.00 | US$127.00 | US$128.79 | 16 |
| Nov ’23 | US$140.89 | US$149.25 +5.9% | 8.6% | US$170.00 | US$115.00 | US$102.86 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%