West Pharmaceutical Services, Inc.

NYSE:WST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.8b

West Pharmaceutical Services Valutazione

WST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$237.00
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WST ( $211.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $237 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WST viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WST?

Metrica chiave: Poiché WST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WST su PE?
Rapporto PE32.5x
GuadagniUS$467.20m
Cap. di mercatoUS$14.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
WAT Waters
32.5x8.63%US$20.6b
MTD Mettler-Toledo International
28.5x7.38%US$23.2b
ICLR ICON
13.8x7.65%US$10.2b
IQV IQVIA Holdings
18.2x13.24%US$23.7b
WST West Pharmaceutical Services
32.5x10.61%US$14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
APDN Applied DNA Sciences
0.1x-95.84%US$3.54m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WST 32.5xMedia del settore 34.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$211.02
US$281.92
+33.60%
9.12%US$325.00US$245.00n/a11
May ’26US$210.26
US$281.83
+34.04%
9.09%US$325.00US$245.00n/a11
Apr ’26US$220.16
US$285.01
+29.46%
8.95%US$325.00US$240.00n/a10
Mar ’26US$232.34
US$283.51
+22.02%
9.34%US$325.00US$240.00n/a10
Feb ’26US$341.55
US$379.85
+11.21%
10.42%US$470.00US$305.00n/a10
Jan ’26US$327.56
US$378.17
+15.45%
10.88%US$470.00US$305.00n/a9
Dec ’25US$325.68
US$361.57
+11.02%
14.68%US$470.00US$265.00n/a9
Nov ’25US$316.50
US$361.57
+14.24%
14.68%US$470.00US$265.00n/a9
Oct ’25US$299.80
US$351.85
+17.36%
15.30%US$470.00US$265.00n/a9
Sep ’25US$313.63
US$351.85
+12.19%
15.30%US$470.00US$265.00n/a9
Aug ’25US$302.31
US$351.85
+16.39%
15.30%US$470.00US$265.00n/a9
Jul ’25US$324.55
US$397.52
+22.48%
9.39%US$470.00US$336.00n/a9
Jun ’25US$331.41
US$397.13
+19.83%
9.97%US$470.00US$336.00n/a8
May ’25US$363.43
US$394.80
+8.63%
9.60%US$470.00US$336.00US$210.269
Apr ’25US$395.94
US$390.58
-1.35%
9.48%US$470.00US$336.00US$220.169
Mar ’25US$358.72
US$390.58
+8.88%
9.48%US$470.00US$336.00US$232.349
Feb ’25US$381.50
US$372.19
-2.44%
13.14%US$440.00US$290.00US$341.559
Jan ’25US$352.12
US$372.19
+5.70%
13.14%US$440.00US$290.00US$327.569
Dec ’24US$351.79
US$372.19
+5.80%
13.14%US$440.00US$290.00US$325.689
Nov ’24US$321.68
US$383.00
+19.06%
12.64%US$440.00US$290.00US$316.509
Oct ’24US$375.21
US$396.80
+5.75%
13.29%US$460.00US$290.00US$299.8010
Sep ’24US$407.69
US$386.30
-5.25%
12.22%US$449.00US$290.00US$313.6310
Aug ’24US$371.66
US$380.80
+2.46%
11.48%US$449.00US$290.00US$302.3110
Jul ’24US$382.47
US$362.80
-5.14%
13.28%US$449.00US$290.00US$324.5510
Jun ’24US$341.53
US$360.30
+5.50%
13.15%US$449.00US$290.00US$331.4110
May ’24US$366.13
US$359.30
-1.87%
13.62%US$449.00US$280.00US$363.4310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$281.92
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 14:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

West Pharmaceutical Services, Inc. è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays
Michael RyskinBofA Global Research