West Pharmaceutical Services, Inc.

NYSE:WST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.6b

West Pharmaceutical Services Valutazione

WST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$241.35
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WST ( $203.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $241.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WST viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WST?

Metrica chiave: Poiché WST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WST su PE?
Rapporto PE29.9x
GuadagniUS$492.70m
Cap. di mercatoUS$14.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
ICLR ICON
21.1x9.4%US$15.8b
WAT Waters
35.4x8.8%US$22.4b
AVTR Avantor
16.7x-2.9%US$12.0b
RVTY Revvity
49.3x20.2%US$14.0b
WST West Pharmaceutical Services
29.9x8.0%US$14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.2xn/aUS$147.16k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WST 29.9xMedia del settore 35.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$203.65
US$290.45
+42.6%
13.2%US$377.50US$240.00n/a10
Feb ’26US$341.55
US$379.85
+11.2%
10.4%US$470.00US$305.00n/a10
Jan ’26US$327.56
US$378.17
+15.4%
10.9%US$470.00US$305.00n/a9
Dec ’25US$325.68
US$361.57
+11.0%
14.7%US$470.00US$265.00n/a9
Nov ’25US$316.50
US$361.57
+14.2%
14.7%US$470.00US$265.00n/a9
Oct ’25US$299.80
US$351.85
+17.4%
15.3%US$470.00US$265.00n/a9
Sep ’25US$313.63
US$351.85
+12.2%
15.3%US$470.00US$265.00n/a9
Aug ’25US$302.31
US$351.85
+16.4%
15.3%US$470.00US$265.00n/a9
Jul ’25US$324.55
US$397.52
+22.5%
9.4%US$470.00US$336.00n/a9
Jun ’25US$331.41
US$397.13
+19.8%
10.0%US$470.00US$336.00n/a8
May ’25US$363.43
US$394.80
+8.6%
9.6%US$470.00US$336.00n/a9
Apr ’25US$395.94
US$390.58
-1.4%
9.5%US$470.00US$336.00n/a9
Mar ’25US$358.72
US$390.58
+8.9%
9.5%US$470.00US$336.00n/a9
Feb ’25US$381.50
US$372.19
-2.4%
13.1%US$440.00US$290.00US$341.559
Jan ’25US$352.12
US$372.19
+5.7%
13.1%US$440.00US$290.00US$327.569
Dec ’24US$351.79
US$372.19
+5.8%
13.1%US$440.00US$290.00US$325.689
Nov ’24US$321.68
US$383.00
+19.1%
12.6%US$440.00US$290.00US$316.509
Oct ’24US$375.21
US$396.80
+5.8%
13.3%US$460.00US$290.00US$299.8010
Sep ’24US$407.69
US$386.30
-5.2%
12.2%US$449.00US$290.00US$313.6310
Aug ’24US$371.66
US$380.80
+2.5%
11.5%US$449.00US$290.00US$302.3110
Jul ’24US$382.47
US$362.80
-5.1%
13.3%US$449.00US$290.00US$324.5510
Jun ’24US$341.53
US$360.30
+5.5%
13.2%US$449.00US$290.00US$331.4110
May ’24US$366.13
US$359.30
-1.9%
13.6%US$449.00US$280.00US$363.4310
Apr ’24US$346.47
US$335.89
-3.1%
14.7%US$449.00US$280.00US$395.949
Mar ’24US$318.28
US$335.89
+5.5%
14.7%US$449.00US$280.00US$358.729
Feb ’24US$271.59
US$286.00
+5.3%
21.6%US$449.00US$240.00US$381.509
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$290.45
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 17:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

West Pharmaceutical Services, Inc. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays
Michael RyskinBofA Global Research