West Pharmaceutical Services, Inc.

NYSE:WST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.6b

West Pharmaceutical Services Valutazione

WST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WST ( $327.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $259.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WST?

Metrica chiave: Poiché WST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WST su PE?
Rapporto PE47.4x
GuadagniUS$499.60m
Cap. di mercatoUS$23.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
WAT Waters
34.4x8.6%US$21.4b
MTD Mettler-Toledo International
32x7.4%US$25.6b
IQV IQVIA Holdings
24.7x13.5%US$34.7b
A Agilent Technologies
29.5x8.2%US$37.9b
WST West Pharmaceutical Services
47.4x12.2%US$23.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$123.50k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WST 47.4xMedia del settore 35.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 43.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.4x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$327.01
US$371.01
+13.5%
12.4%US$470.00US$305.00n/a9
Dec ’25US$325.68
US$361.57
+11.0%
14.7%US$470.00US$265.00n/a9
Nov ’25US$316.50
US$361.57
+14.2%
14.7%US$470.00US$265.00n/a9
Oct ’25US$299.80
US$351.85
+17.4%
15.3%US$470.00US$265.00n/a9
Sep ’25US$313.63
US$351.85
+12.2%
15.3%US$470.00US$265.00n/a9
Aug ’25US$302.31
US$351.85
+16.4%
15.3%US$470.00US$265.00n/a9
Jul ’25US$324.55
US$397.52
+22.5%
9.4%US$470.00US$336.00n/a9
Jun ’25US$331.41
US$397.13
+19.8%
10.0%US$470.00US$336.00n/a8
May ’25US$363.43
US$394.80
+8.6%
9.6%US$470.00US$336.00n/a9
Apr ’25US$395.94
US$390.58
-1.4%
9.5%US$470.00US$336.00n/a9
Mar ’25US$358.72
US$390.58
+8.9%
9.5%US$470.00US$336.00n/a9
Feb ’25US$381.50
US$372.19
-2.4%
13.1%US$440.00US$290.00n/a9
Jan ’25US$352.12
US$372.19
+5.7%
13.1%US$440.00US$290.00n/a9
Dec ’24US$351.79
US$372.19
+5.8%
13.1%US$440.00US$290.00US$325.689
Nov ’24US$321.68
US$383.00
+19.1%
12.6%US$440.00US$290.00US$316.509
Oct ’24US$375.21
US$396.80
+5.8%
13.3%US$460.00US$290.00US$299.8010
Sep ’24US$407.69
US$386.30
-5.2%
12.2%US$449.00US$290.00US$313.6310
Aug ’24US$371.66
US$380.80
+2.5%
11.5%US$449.00US$290.00US$302.3110
Jul ’24US$382.47
US$362.80
-5.1%
13.3%US$449.00US$290.00US$324.5510
Jun ’24US$341.53
US$360.30
+5.5%
13.2%US$449.00US$290.00US$331.4110
May ’24US$366.13
US$359.30
-1.9%
13.6%US$449.00US$280.00US$363.4310
Apr ’24US$346.47
US$335.89
-3.1%
14.7%US$449.00US$280.00US$395.949
Mar ’24US$318.28
US$335.89
+5.5%
14.7%US$449.00US$280.00US$358.729
Feb ’24US$271.59
US$286.00
+5.3%
21.6%US$449.00US$240.00US$381.509
Jan ’24US$235.35
US$281.11
+19.4%
23.5%US$449.00US$206.00US$352.129
Dec ’23US$242.02
US$287.50
+18.8%
25.1%US$449.00US$206.00US$351.798

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 04:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

West Pharmaceutical Services, Inc. è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays
Michael RyskinBofA Global Research