10x Genomics Valutazione
TXG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TXG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TXG ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TXG ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXG?
Metrica chiave: Poiché TXG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TXG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | US$610.79m |
| Cap. di mercato | US$1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TXG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
AZTA Azenta | 1.8x | -0.6% | US$1.2b |
ADPT Adaptive Biotechnologies | 6.1x | 17.2% | US$1.1b |
BLFS BioLife Solutions | 14x | 19.2% | US$1.1b |
MLAB Mesa Laboratories | 2.6x | 5.0% | US$626.2m |
TXG 10x Genomics | 1.6x | 6.0% | US$1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TXG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TXG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TXG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TXG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TXG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.10 | US$15.27 +88.5% | 28.2% | US$26.00 | US$7.50 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$8.67 | US$16.31 +88.1% | 21.2% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$10.69 | US$16.36 +53.0% | 22.2% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$15.00 | US$20.14 +34.3% | 18.8% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$14.36 | US$20.29 +41.3% | 20.3% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$15.90 | US$20.29 +27.6% | 20.3% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$16.33 | US$20.29 +24.2% | 20.3% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$21.31 | US$26.77 +25.6% | 27.8% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$23.35 | US$26.69 +14.3% | 27.7% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$19.68 | US$28.54 +45.0% | 35.3% | US$50.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$18.59 | US$39.62 +113.1% | 28.0% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$22.42 | US$41.14 +83.5% | 22.1% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$26.92 | US$40.38 +50.0% | 22.8% | US$55.00 | US$26.00 | US$8.10 | 14 |
| Apr ’25 | US$37.05 | US$57.79 +56.0% | 15.7% | US$70.00 | US$30.00 | US$8.67 | 14 |
| Mar ’25 | US$45.56 | US$57.79 +26.8% | 15.7% | US$70.00 | US$30.00 | US$10.69 | 14 |
| Feb ’25 | US$43.58 | US$58.86 +35.1% | 18.2% | US$70.00 | US$30.00 | US$15.00 | 14 |
| Jan ’25 | US$55.96 | US$56.50 +1.0% | 18.4% | US$70.00 | US$30.00 | US$14.36 | 14 |
| Dec ’24 | US$45.75 | US$54.83 +19.9% | 22.8% | US$70.00 | US$30.00 | US$15.90 | 12 |
| Nov ’24 | US$34.32 | US$60.33 +75.8% | 21.0% | US$75.00 | US$30.00 | US$16.33 | 12 |
| Oct ’24 | US$41.25 | US$61.17 +48.3% | 21.2% | US$75.00 | US$30.00 | US$21.31 | 12 |
| Sep ’24 | US$54.05 | US$62.75 +16.1% | 19.6% | US$75.00 | US$30.00 | US$23.35 | 12 |
| Aug ’24 | US$62.25 | US$59.92 -3.7% | 19.6% | US$68.00 | US$30.00 | US$19.68 | 12 |
| Jul ’24 | US$55.84 | US$58.50 +4.8% | 21.6% | US$68.00 | US$25.00 | US$18.59 | 12 |
| Jun ’24 | US$53.20 | US$58.50 +10.0% | 21.6% | US$68.00 | US$25.00 | US$22.42 | 12 |
| May ’24 | US$52.41 | US$54.55 +4.1% | 23.3% | US$65.00 | US$25.00 | US$26.92 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 07:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/01 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
10x Genomics, Inc. è coperta da 19 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Sergott | Barclays |
| Michael Ryskin | BofA Global Research |
| Kyle Mikson | Canaccord Genuity |