Sutro Biopharma Valutazione
STRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STRO ( $0.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STRO?
Metrica chiave: Poiché STRO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STRO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$62.04m |
| Cap. di mercato | US$48.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STRO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
ATRA Atara Biotherapeutics | 0.3x | -14.9% | US$35.0m |
CELU Celularity | 0.8x | n/a | US$39.1m |
SRZN Surrozen | 7.7x | -85.7% | US$82.8m |
MGX Metagenomi | 1.1x | -39.0% | US$58.7m |
STRO Sutro Biopharma | 0.7x | -2.1% | US$48.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STRO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 152 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 8.6x | 19.4% | |
STRO Sutro Biopharma | 0.7x | -2.1% | US$48.55m |
BIIB Biogen | 1.7x | -0.3% | US$17.12b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 4x | 7.4% | US$11.51b |
| 152 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 8.6x | 27.7% | |
STRO Sutro Biopharma | 0.7x | 19.6% | US$48.55m |
Price-To-Sales rispetto al settore: STRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 8.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STRO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.54 | US$3.43 +534.9% | 65.9% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$0.60 | US$3.43 +475.9% | 65.9% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$1.59 | US$11.50 +623.3% | 38.9% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$1.92 | US$11.50 +499.0% | 38.9% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$1.84 | US$11.50 +525.0% | 38.9% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$2.65 | US$12.00 +352.8% | 34.6% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$3.55 | US$12.00 +238.0% | 34.6% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$3.50 | US$12.00 +242.9% | 34.6% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$4.57 | US$12.00 +162.6% | 34.6% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$3.77 | US$12.30 +226.3% | 36.2% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$3.05 | US$12.30 +303.3% | 36.2% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$4.23 | US$12.60 +198.2% | 32.0% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$3.74 | US$12.89 +244.6% | 32.2% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$5.33 | US$13.78 +158.7% | 39.4% | US$25.00 | US$8.00 | US$0.60 | 9 |
| Mar ’25 | US$4.95 | US$14.67 +196.3% | 34.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$1.59 | 9 |
| Feb ’25 | US$4.40 | US$14.67 +233.3% | 34.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$1.92 | 9 |
| Jan ’25 | US$4.29 | US$14.67 +241.9% | 34.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$1.84 | 9 |
| Dec ’24 | US$2.75 | US$15.80 +474.5% | 37.2% | US$26.00 | US$8.00 | US$2.65 | 10 |
| Nov ’24 | US$2.58 | US$16.89 +554.6% | 34.8% | US$26.00 | US$8.00 | US$3.55 | 9 |
| Oct ’24 | US$3.47 | US$17.75 +411.5% | 32.0% | US$26.00 | US$8.00 | US$3.50 | 8 |
| Sep ’24 | US$4.50 | US$17.75 +294.4% | 32.0% | US$26.00 | US$8.00 | US$4.57 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.45 | US$18.75 +321.3% | 28.1% | US$26.00 | US$8.00 | US$3.77 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.65 | US$18.75 +303.2% | 28.1% | US$26.00 | US$8.00 | US$3.05 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.46 | US$18.75 +320.4% | 28.1% | US$26.00 | US$8.00 | US$4.23 | 8 |
| May ’24 | US$4.58 | US$19.38 +323.0% | 29.2% | US$26.00 | US$8.00 | US$3.74 | 8 |
| Apr ’24 | US$4.62 | US$19.75 +327.5% | 28.3% | US$26.00 | US$8.00 | US$5.33 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/16 11:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sutro Biopharma, Inc. è coperta da 14 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhiqiang Shu | Berenberg |
| Tazeen Ahmad | BofA Global Research |
| Thomas Shrader | BTIG |