Sutro Biopharma Valutazione
STRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di STRO ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di STRO ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STRO?
Metrica chiave: Poiché STRO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STRO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$160.96m |
| Cap. di mercato | US$220.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STRO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
EDIT Editas Medicine | 3.2x | 15.2% | US$198.9m |
PSTX Poseida Therapeutics | 1.8x | 8.6% | US$265.1m |
VYGR Voyager Therapeutics | 1.8x | -12.0% | US$292.8m |
VSTM Verastem | 17.5x | 59.3% | US$168.7m |
STRO Sutro Biopharma | 1.3x | 27.4% | US$220.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STRO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 131 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.6x | 21.4% | |
STRO Sutro Biopharma | 1.3x | 27.4% | US$220.16m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$110.46b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$22.73b |
| 131 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.6x | 28.4% | |
STRO Sutro Biopharma | 1.3x | -0.7% | US$220.16m |
Price-To-Sales rispetto al settore: STRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STRO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.53 | US$12.00 +374.3% | 34.6% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$3.55 | US$12.00 +238.0% | 34.6% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$3.50 | US$12.00 +242.9% | 34.6% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$4.57 | US$12.00 +162.6% | 34.6% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$3.77 | US$12.30 +226.3% | 36.2% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$3.05 | US$12.30 +303.3% | 36.2% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$4.23 | US$12.60 +198.2% | 32.0% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$3.74 | US$12.89 +244.6% | 32.2% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$5.33 | US$13.78 +158.7% | 39.4% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$4.95 | US$14.67 +196.3% | 34.5% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$4.40 | US$14.67 +233.3% | 34.5% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$4.29 | US$14.67 +241.9% | 34.5% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$2.75 | US$15.80 +474.5% | 37.2% | US$26.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$2.58 | US$16.89 +554.6% | 34.8% | US$26.00 | US$8.00 | US$3.55 | 9 |
| Oct ’24 | US$3.47 | US$17.75 +411.5% | 32.0% | US$26.00 | US$8.00 | US$3.50 | 8 |
| Sep ’24 | US$4.50 | US$17.75 +294.4% | 32.0% | US$26.00 | US$8.00 | US$4.57 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.45 | US$18.75 +321.3% | 28.1% | US$26.00 | US$8.00 | US$3.77 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.65 | US$18.75 +303.2% | 28.1% | US$26.00 | US$8.00 | US$3.05 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.46 | US$18.75 +320.4% | 28.1% | US$26.00 | US$8.00 | US$4.23 | 8 |
| May ’24 | US$4.58 | US$19.38 +323.0% | 29.2% | US$26.00 | US$8.00 | US$3.74 | 8 |
| Apr ’24 | US$4.62 | US$19.75 +327.5% | 28.3% | US$26.00 | US$8.00 | US$5.33 | 8 |
| Mar ’24 | US$5.77 | US$22.13 +283.4% | 23.9% | US$33.00 | US$15.00 | US$4.95 | 8 |
| Feb ’24 | US$7.33 | US$22.13 +201.8% | 23.9% | US$33.00 | US$15.00 | US$4.40 | 8 |
| Jan ’24 | US$8.08 | US$21.38 +164.5% | 25.2% | US$33.00 | US$15.00 | US$4.29 | 8 |
| Dec ’23 | US$7.42 | US$21.38 +188.1% | 25.2% | US$33.00 | US$15.00 | US$2.75 | 8 |
| Nov ’23 | US$7.74 | US$22.63 +192.3% | 26.7% | US$33.00 | US$15.00 | US$2.58 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%