OncoCyte Valutazione
OCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OCX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OCX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCX?
Metrica chiave: Poiché OCX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OCX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 49.2x |
| Vendite | US$709.00k |
| Cap. di mercato | US$33.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 48.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
BRNS Barinthus Biotherapeutics | 2.7x | 1.7% | US$41.4m |
CLGN CollPlant Biotechnologies | 62.6x | 37.4% | US$41.9m |
DTIL Precision BioSciences | 0.5x | -12.5% | US$36.1m |
FGEN FibroGen | 0.3x | 9.1% | US$50.7m |
OCX OncoCyte | 49.2x | 99.4% | US$33.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 49.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 49.2x |
| Rapporto equo PS | 30.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 49.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.07 | US$4.13 +99.3% | 3.0% | US$4.25 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$2.07 | US$4.13 +99.3% | 3.0% | US$4.25 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$2.38 | US$4.13 +73.3% | 3.0% | US$4.25 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$2.44 | US$4.13 +69.1% | 3.0% | US$4.25 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.00 | US$4.13 +37.5% | 3.0% | US$4.25 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.99 | US$4.13 +38.0% | 3.0% | US$4.25 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.14 | US$4.42 +40.7% | 9.6% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.11 | US$4.58 +47.4% | 6.8% | US$5.00 | US$4.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.95 | US$4.42 +49.7% | 9.6% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.74 | US$4.06 +48.3% | 17.6% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.55 | US$4.06 +59.3% | 17.6% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.98 | US$3.53 +18.6% | 11.6% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.00 | US$3.53 +17.8% | 11.6% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.93 | US$3.90 +33.1% | 18.7% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.07 | 4 |
| Jan ’25 | US$2.50 | US$3.90 +56.0% | 18.7% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.38 | 4 |
| Dec ’24 | US$3.88 | US$3.90 +0.5% | 18.7% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.44 | 4 |
| Nov ’24 | US$2.30 | US$4.19 +82.1% | 12.9% | US$5.00 | US$3.50 | US$3.00 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.12 | US$4.19 +34.2% | 12.9% | US$5.00 | US$3.50 | US$2.99 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.47 | US$4.19 +20.7% | 12.9% | US$5.00 | US$3.50 | US$3.14 | 4 |
| Aug ’24 | US$4.13 | US$7.00 +69.5% | 30.3% | US$9.00 | US$4.00 | US$3.11 | 4 |
| Jul ’24 | US$4.60 | US$7.00 +52.2% | 30.3% | US$9.00 | US$4.00 | US$2.95 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.55 | US$7.00 +53.7% | 30.3% | US$9.00 | US$4.00 | US$2.74 | 4 |
| May ’24 | US$5.50 | US$9.00 +63.7% | 7.9% | US$10.00 | US$8.00 | US$2.55 | 4 |
| Apr ’24 | US$7.09 | US$16.50 +132.8% | 48.8% | US$28.00 | US$8.00 | US$2.98 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.96 | US$16.50 +137.1% | 48.8% | US$28.00 | US$8.00 | US$3.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.80 | US$16.50 +111.5% | 48.8% | US$28.00 | US$8.00 | US$2.93 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/10 12:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OncoCyte Corporation è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Massaro | BTIG |
| Paul Knight | Janney Montgomery Scott LLC |
| null null | KeyBanc Capital Markets Inc. |