Adaptimmune Therapeutics Valutazione
ADAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADAP ( $0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADAP?
Metrica chiave: Poiché ADAP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADAP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$175.04m |
| Cap. di mercato | US$178.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADAP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
CGEN Compugen | 2.3x | 2.3% | US$126.2m |
OCGN Ocugen | 56.3x | 74.5% | US$268.7m |
CRVO CervoMed | 6.5x | 10.9% | US$72.3m |
VXRT Vaxart | 8.1x | 45.2% | US$139.2m |
ADAP Adaptimmune Therapeutics | 1x | 3.3% | US$178.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADAP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 126 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.9x | 21.4% | |
ADAP Adaptimmune Therapeutics | 1x | 3.3% | US$178.38m |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.13b |
MRNA Moderna | 3.2x | 6.7% | US$16.80b |
| 126 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.9x | 28.3% | |
ADAP Adaptimmune Therapeutics | 1x | -12.3% | US$178.38m |
Price-To-Sales rispetto al settore: ADAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADAP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.68 | US$2.43 +257.8% | 30.5% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$0.80 | US$2.74 +242.4% | 35.8% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$0.92 | US$2.74 +197.3% | 35.8% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$1.27 | US$2.74 +115.7% | 35.8% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$1.27 | US$2.73 +114.9% | 33.3% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.05 | US$2.52 +139.9% | 34.9% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$1.13 | US$2.45 +116.8% | 37.5% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$1.21 | US$3.50 +189.3% | 75.1% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1.47 | US$3.50 +138.1% | 75.1% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1.59 | US$3.60 +126.4% | 79.7% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.00 | US$3.60 +260.0% | 72.8% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$0.79 | US$3.60 +354.0% | 72.8% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$0.54 | US$3.60 +564.0% | 72.8% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$0.54 | US$3.77 +597.5% | 67.5% | US$9.00 | US$1.00 | US$0.80 | 6 |
| Oct ’24 | US$0.78 | US$3.77 +382.9% | 67.5% | US$9.00 | US$1.00 | US$0.92 | 6 |
| Sep ’24 | US$0.79 | US$3.77 +376.8% | 67.5% | US$9.00 | US$1.00 | US$1.27 | 6 |
| Aug ’24 | US$0.91 | US$4.94 +443.9% | 61.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.27 | 7 |
| Jul ’24 | US$0.93 | US$4.94 +434.4% | 61.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.05 | 7 |
| Jun ’24 | US$1.09 | US$4.94 +353.5% | 61.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.13 | 7 |
| May ’24 | US$1.43 | US$4.94 +245.7% | 61.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.21 | 7 |
| Apr ’24 | US$1.09 | US$4.94 +353.5% | 61.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.47 | 7 |
| Mar ’24 | US$1.65 | US$6.00 +263.6% | 54.9% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.59 | 7 |
| Feb ’24 | US$1.74 | US$6.00 +244.8% | 54.9% | US$10.00 | US$2.00 | US$1.00 | 7 |
| Jan ’24 | US$1.46 | US$5.40 +269.9% | 62.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$0.79 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.02 | US$5.40 +167.3% | 62.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$0.54 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.45 | US$4.90 +237.9% | 77.0% | US$10.00 | US$1.50 | US$0.54 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$31.19
7D
4.8%
1Y
22.3%
IQVIA Holdings
US$37.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.23
7D
5.2%
1Y
-4.6%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$57.86
7D
3.9%
1Y
15.0%