Kamada Ltd.

NasdaqGS:KMDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$346.7m

Kamada Valutazione

KMDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMDA ( $6.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMDA?

Metrica chiave: Poiché KMDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMDA su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniUS$15.71m
Cap. di mercatoUS$346.72m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
RIGL Rigel Pharmaceuticals
74.6x45.0%US$289.6m
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$209.8m
VYGR Voyager Therapeutics
12.2x-27.2%US$315.7m
PBYI Puma Biotechnology
6.4x-45.4%US$148.2m
KMDA Kamada
22.2x16.1%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROIV Roivant Sciences
1.9x-58.7%US$8.74b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.9x-57.3%US$1.95b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$209.76m
DTIL Precision BioSciences
3x-41.0%US$34.52m
KMDA 22.2xMedia del settore 15.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 02:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kamada Ltd. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew FeinH.C. Wainwright & Co.
Anthony PetroneJefferies LLC
David LewisMorgan Stanley