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Intra-Cellular Therapies Valutazione
ITCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITCI ( $75.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $538.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITCI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITCI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -61.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITCI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 1.8x | 5.3% | US$7.0b |
AXSM Axsome Therapeutics | 14.6x | 38.4% | US$4.2b |
ELAN Elanco Animal Health | 1.6x | 3.7% | US$7.2b |
CTLT Catalent | 2.6x | 7.4% | US$10.8b |
ITCI Intra-Cellular Therapies | 13.9x | 32.4% | US$7.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ITCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ITCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITCI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13.9x |
| Rapporto equo PS | 11.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ITCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.49 | US$94.53 +26.9% | 16.5% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$79.00 | US$93.87 +18.8% | 15.4% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$67.99 | US$92.10 +35.5% | 15.5% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$67.24 | US$90.60 +34.7% | 15.0% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$72.73 | US$90.28 +24.1% | 15.0% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$68.27 | US$83.10 +21.7% | 11.7% | US$101.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$71.49 | US$83.22 +16.4% | 12.1% | US$101.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$68.19 | US$80.41 +17.9% | 14.4% | US$101.00 | US$59.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$71.62 | US$77.64 +8.4% | 16.5% | US$101.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$62.84 | US$77.54 +23.4% | 17.6% | US$101.00 | US$58.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$50.87 | US$77.46 +52.3% | 16.4% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$52.09 | US$78.67 +51.0% | 16.2% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$55.86 | US$78.67 +40.8% | 16.2% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$60.89 | US$77.75 +27.7% | 14.8% | US$98.00 | US$59.00 | US$79.00 | 12 |
| Jul ’24 | US$63.32 | US$77.00 +21.6% | 15.7% | US$98.00 | US$58.00 | US$67.99 | 12 |
| Jun ’24 | US$59.53 | US$75.08 +26.1% | 16.8% | US$98.00 | US$58.00 | US$67.24 | 13 |
| May ’24 | US$63.16 | US$73.46 +16.3% | 16.6% | US$98.00 | US$56.00 | US$72.73 | 13 |
| Apr ’24 | US$54.15 | US$71.00 +31.1% | 18.3% | US$98.00 | US$56.00 | US$68.27 | 13 |
| Mar ’24 | US$49.32 | US$69.92 +41.8% | 17.1% | US$93.00 | US$53.00 | US$71.49 | 13 |
| Feb ’24 | US$47.82 | US$70.00 +46.4% | 17.1% | US$93.00 | US$54.00 | US$68.19 | 13 |
| Jan ’24 | US$52.92 | US$68.69 +29.8% | 17.6% | US$93.00 | US$50.00 | US$71.62 | 13 |
| Dec ’23 | US$53.45 | US$68.69 +28.5% | 17.6% | US$93.00 | US$50.00 | US$62.84 | 13 |
| Nov ’23 | US$45.93 | US$67.77 +47.5% | 17.4% | US$90.00 | US$49.00 | US$50.87 | 13 |
| Oct ’23 | US$46.53 | US$69.15 +48.6% | 16.8% | US$90.00 | US$49.00 | US$52.09 | 13 |
| Sep ’23 | US$50.52 | US$69.15 +36.9% | 16.8% | US$90.00 | US$49.00 | US$55.86 | 13 |
| Aug ’23 | US$51.72 | US$70.77 +36.8% | 14.3% | US$90.00 | US$57.00 | US$60.89 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.