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Avid Bioservices Valutazione
CDMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDMO ( $11.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDMO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDMO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDMO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$731.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -118.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDMO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
IRWD Ironwood Pharmaceuticals | 1.9x | 5.7% | US$760.4m |
FDMT 4D Molecular Therapeutics | 39.4x | 59.9% | US$764.5m |
MDXG MiMedx Group | 2.8x | 10.0% | US$961.6m |
ICPT Intercept Pharmaceuticals | 2.5x | 2.3% | US$794.7m |
CDMO Avid Bioservices | 5.1x | 18.0% | US$731.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CDMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CDMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDMO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.1x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CDMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.31 | US$12.50 +10.5% | 23.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$10.47 | US$12.50 +19.4% | 23.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$7.12 | US$12.50 +75.6% | 23.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$8.09 | US$12.50 +54.5% | 23.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.67 | US$12.50 +63.0% | 23.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.42 | US$12.25 +90.8% | 27.3% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.24 | US$13.00 +57.8% | 27.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.59 | US$13.00 +97.3% | 27.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$6.50 | US$13.00 +100.0% | 27.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.00 | US$18.50 +270.4% | 14.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.85 | US$18.50 +216.2% | 14.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$9.44 | US$19.25 +103.9% | 13.4% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$12.50 | US$19.75 +58.0% | 9.0% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$11.91 | US$19.75 +65.8% | 9.0% | US$22.00 | US$17.00 | US$10.47 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.97 | US$20.75 +48.5% | 12.5% | US$24.00 | US$17.00 | US$7.12 | 4 |
| Jun ’24 | US$15.58 | US$22.25 +42.8% | 10.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$8.09 | 4 |
| May ’24 | US$17.76 | US$22.25 +25.3% | 10.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$7.67 | 4 |
| Apr ’24 | US$18.76 | US$21.75 +15.9% | 9.4% | US$25.00 | US$20.00 | US$6.42 | 4 |
| Mar ’24 | US$16.46 | US$22.33 +35.7% | 9.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$8.24 | 3 |
| Feb ’24 | US$16.04 | US$22.33 +39.2% | 9.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$6.59 | 3 |
| Jan ’24 | US$13.77 | US$22.33 +62.2% | 9.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$6.50 | 3 |
| Dec ’23 | US$15.78 | US$26.00 +64.8% | 12.6% | US$30.00 | US$22.00 | US$5.00 | 3 |
| Nov ’23 | US$15.75 | US$26.00 +65.1% | 12.6% | US$30.00 | US$22.00 | US$5.85 | 3 |
| Oct ’23 | US$19.12 | US$26.67 +39.5% | 12.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$9.44 | 3 |
| Sep ’23 | US$17.50 | US$26.67 +52.4% | 12.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$12.50 | 3 |
| Aug ’23 | US$19.02 | US$26.67 +40.2% | 12.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$11.91 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.