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Cara Therapeutics Valutazione
CARA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CARA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CARA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CARA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$15.74m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -0.06x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARA di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.7x | ||
TLPH Talphera | 34.6x | 71.1% | US$14.5m |
SLGL Sol-Gel Technologies | 2.8x | 43.3% | US$17.3m |
RDHL RedHill Biopharma | 2.8x | n/a | US$10.6m |
ALTS ALT5 Sigma | 10.5x | n/a | US$23.4m |
CARA Cara Therapeutics | 1.4x | 50.2% | US$15.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.4x |
Rapporto equo PS | 0.03x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CARA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.29 | US$1.52 +425.7% | 68.1% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$0.36 | US$1.52 +323.3% | 68.1% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$0.35 | US$1.52 +329.5% | 68.1% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$0.26 | US$1.65 +527.4% | 68.2% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$0.65 | US$5.12 +688.4% | 57.9% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$0.76 | US$5.12 +574.9% | 57.9% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$0.91 | US$4.90 +438.5% | 63.4% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$0.95 | US$5.58 +487.7% | 59.5% | US$11.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$0.56 | US$7.07 +1,160.7% | 67.4% | US$16.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$0.74 | US$7.79 +947.9% | 61.4% | US$16.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$1.06 | US$12.14 +1,045.6% | 57.6% | US$22.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$1.21 | US$16.14 +1,234.1% | 42.3% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$1.68 | US$17.29 +928.9% | 33.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$0.29 | 7 |
Sep ’24 | US$2.40 | US$18.71 +679.8% | 23.5% | US$25.00 | US$12.00 | US$0.36 | 7 |
Aug ’24 | US$3.14 | US$17.63 +461.3% | 40.0% | US$28.00 | US$4.00 | US$0.35 | 8 |
Jul ’24 | US$2.83 | US$17.63 +522.8% | 40.0% | US$28.00 | US$4.00 | US$0.26 | 8 |
Jun ’24 | US$3.09 | US$17.63 +470.4% | 40.0% | US$28.00 | US$4.00 | US$0.65 | 8 |
May ’24 | US$4.23 | US$18.50 +337.4% | 35.2% | US$28.00 | US$6.00 | US$0.76 | 8 |
Apr ’24 | US$4.91 | US$18.50 +276.8% | 35.2% | US$28.00 | US$6.00 | US$0.91 | 8 |
Mar ’24 | US$10.06 | US$23.13 +129.9% | 21.8% | US$29.00 | US$13.00 | US$0.95 | 8 |
Feb ’24 | US$11.86 | US$23.63 +99.2% | 23.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$0.56 | 8 |
Jan ’24 | US$10.74 | US$23.63 +120.0% | 23.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$0.74 | 8 |
Dec ’23 | US$11.96 | US$23.63 +97.5% | 23.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$1.06 | 8 |
Nov ’23 | US$9.65 | US$24.38 +152.6% | 24.2% | US$30.00 | US$13.00 | US$1.21 | 8 |
Oct ’23 | US$9.36 | US$24.38 +160.4% | 24.2% | US$30.00 | US$13.00 | US$1.68 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.