Lipocine Valutazione
LPCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LPCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LPCN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LPCN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPCN?
Metrica chiave: Poiché LPCN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LPCN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | US$7.92m |
| Cap. di mercato | US$27.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LPCN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
IGXT IntelGenx Technologies | 27.8x | n/a | US$29.2m |
PRPH ProPhase Labs | 1.4x | 86.3% | US$18.4m |
ALTS ALT5 Sigma | 4.2x | n/a | US$30.7m |
CARA Cara Therapeutics | 1.9x | 46.4% | US$16.7m |
LPCN Lipocine | 3.4x | 16.3% | US$27.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LPCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LPCN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LPCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LPCN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LPCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.01 | US$21.50 +329.1% | 53.5% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.08 | US$21.50 +253.6% | 53.5% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.33 | US$21.50 +396.5% | 53.5% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.98 | US$36.50 +817.1% | 9.6% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.79 | US$38.00 +1,262.0% | 5.3% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.63 | US$38.00 +1,344.9% | 5.3% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.56 | US$38.00 +1,384.4% | 5.3% | US$40.00 | US$36.00 | US$6.08 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.98 | US$36.33 +1,119.2% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | US$4.33 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.76 | US$36.33 +866.3% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | US$3.67 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.98 | US$36.33 +629.6% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | US$5.08 | 3 |
| Jul ’24 | US$5.04 | US$36.33 +620.9% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | US$7.72 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.31 | US$36.33 +743.0% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | US$6.92 | 3 |
| May ’24 | US$4.60 | US$62.33 +1,256.0% | 34.0% | US$85.00 | US$34.00 | US$4.71 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.41 | US$62.33 +1,052.7% | 34.0% | US$85.00 | US$34.00 | US$5.30 | 3 |
| Mar ’24 | US$7.48 | US$51.00 +581.8% | 33.3% | US$68.00 | US$34.00 | US$3.83 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.85 | US$65.17 +636.5% | 37.4% | US$93.50 | US$34.00 | US$3.98 | 3 |
| Jan ’24 | US$6.76 | US$65.17 +863.6% | 37.4% | US$93.50 | US$34.00 | US$2.79 | 3 |
| Dec ’23 | US$7.76 | US$65.17 +739.5% | 37.4% | US$93.50 | US$34.00 | US$2.63 | 3 |
| Nov ’23 | US$6.91 | US$56.67 +720.2% | 46.4% | US$93.50 | US$34.00 | US$2.56 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
3.0%
1Y
11.4%