VYNE Therapeutics Valutazione
VYNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VYNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VYNE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VYNE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VYNE?
Metrica chiave: Poiché VYNE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VYNE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 27.5x |
| Vendite | US$605.00k |
| Cap. di mercato | US$17.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VYNE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
SXTC China SXT Pharmaceuticals | 13.3x | n/a | US$24.8m |
AYTU Aytu BioPharma | 0.2x | 0.30% | US$12.1m |
LPCN Lipocine | 5.1x | 31.24% | US$19.2m |
TXMD TherapeuticsMD | 9.4x | n/a | US$16.8m |
VYNE VYNE Therapeutics | 27.5x | 76.54% | US$17.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VYNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VYNE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VYNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VYNE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 27.5x |
| Rapporto equo PS | 20.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VYNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.00 | US$6.38 +537.50% | 33.91% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$1.34 | US$6.38 +375.75% | 33.91% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$1.53 | US$6.19 +304.41% | 17.93% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$2.52 | US$6.19 +145.54% | 17.93% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$2.35 | US$6.19 +163.30% | 17.93% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$3.35 | US$6.19 +84.70% | 17.93% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$2.96 | US$6.19 +109.04% | 17.93% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.65 | US$5.58 +110.69% | 7.61% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.07 | US$5.58 +169.73% | 7.61% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.82 | US$5.58 +206.78% | 7.61% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.82 | US$5.58 +206.78% | 7.61% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.92 | US$5.58 +190.80% | 7.61% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.54 | US$5.58 +119.82% | 7.61% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.53 | US$5.58 +120.68% | 7.61% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.34 | 3 |
| Apr ’25 | US$3.08 | US$5.58 +81.28% | 7.61% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.53 | 3 |
| Mar ’25 | US$2.22 | US$5.58 +151.50% | 7.61% | US$6.00 | US$5.00 | US$2.52 | 3 |
| Feb ’25 | US$1.82 | US$5.58 +206.78% | 7.61% | US$6.00 | US$5.00 | US$2.35 | 3 |
| Jan ’25 | US$2.33 | US$5.58 +139.63% | 7.61% | US$6.00 | US$5.00 | US$3.35 | 3 |
| Dec ’24 | US$3.47 | US$5.58 +60.90% | 7.61% | US$6.00 | US$5.00 | US$2.96 | 3 |
| Nov ’24 | US$2.99 | US$5.38 +79.77% | 6.98% | US$5.75 | US$5.00 | US$2.65 | 2 |
| Oct ’24 | US$4.04 | US$14.00 +246.53% | 71.67% | US$28.00 | US$5.00 | US$2.07 | 3 |
| Sep ’24 | US$4.34 | US$13.67 +214.90% | 75.65% | US$28.00 | US$4.00 | US$1.82 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.93 | US$13.67 +177.21% | 75.65% | US$28.00 | US$4.00 | US$1.82 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.10 | US$13.67 +233.33% | 75.65% | US$28.00 | US$4.00 | US$1.92 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.10 | US$13.67 +124.04% | 75.65% | US$28.00 | US$4.00 | US$2.54 | 3 |
| May ’24 | US$6.04 | US$12.33 +104.19% | 89.88% | US$28.00 | US$4.00 | US$2.53 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 15:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
VYNE Therapeutics Inc. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Douglas Tsao | Barclays |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |
| Julian Harrison | BTIG |