DURECT Valutazione
DRRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate DRRX's fair value for valuation analysis.
Significativamente al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate DRRX's fair value for valuation analysis.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRRX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRRX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$41.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
PRPH ProPhase Labs | 2.3x | 73.1% | US$40.8m |
BGM BGM Group | 1.7x | n/a | US$51.1m |
VRCA Verrica Pharmaceuticals | 4.7x | 50.5% | US$65.3m |
DARE Daré Bioscience | 12.5x | 63.1% | US$35.6m |
DRRX DURECT | 4.9x | 56.0% | US$41.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DRRX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4.9x) compared to the peer average (5.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DRRX is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.9x) compared to the US Pharmaceuticals industry average (2.8x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DRRX is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.34 | US$6.75 +403.7% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.36 | US$6.75 +396.3% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.48 | US$6.75 +356.1% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.53 | US$6.75 +341.2% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.31 | US$6.75 +415.3% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.71 | US$6.75 +294.7% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.97 | US$6.75 +598.0% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.11 | US$6.75 +508.1% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.98 | US$6.75 +587.9% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.85 | US$6.75 +694.1% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.59 | US$6.75 +1,044.1% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.65 | US$6.75 +935.6% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.98 | US$28.00 +839.6% | 37.5% | US$41.00 | US$12.00 | US$1.34 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.49 | US$28.00 +1,024.5% | 37.5% | US$41.00 | US$12.00 | US$1.36 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.06 | US$33.33 +991.1% | 17.4% | US$41.00 | US$27.00 | US$1.48 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.58 | US$36.00 +905.6% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$1.53 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.95 | US$36.00 +627.3% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$1.31 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.17 | US$36.00 +483.5% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$1.71 | 3 |
| May ’24 | US$4.20 | US$36.00 +757.1% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$0.97 | 3 |
| Apr ’24 | US$4.53 | US$36.00 +694.7% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$1.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.98 | US$34.67 +596.1% | 5.9% | US$37.00 | US$32.00 | US$0.98 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.22 | US$34.67 +457.3% | 5.9% | US$37.00 | US$32.00 | US$0.85 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.46 | US$34.67 +901.9% | 5.9% | US$37.00 | US$32.00 | US$0.59 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.10 | US$53.33 +1,202.1% | 17.7% | US$60.00 | US$40.00 | US$0.65 | 3 |
| Nov ’23 | US$6.12 | US$53.33 +771.5% | 17.7% | US$60.00 | US$40.00 | US$2.98 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.