Nintendo Co., Ltd.

OTCPK:NTDO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$69.5b

Nintendo Valutazione

NTDO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTDO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTDO.F ( $59.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $35.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTDO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTDO.F?

Metrica chiave: Poiché NTDO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTDO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTDO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTDO.F su PE?
Rapporto PE33.4x
GuadagniJP¥327.96b
Cap. di mercatoJP¥10.96t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTDO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTDO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.1x
EA Electronic Arts
37.1x13.0%US$39.3b
PLTK Playtika Holding
12x9.8%US$2.7b
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
SPOT Spotify Technology
126.3x29.7%US$90.7b
NTDO.F Nintendo
33.4x12.1%US$11.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTDO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 58.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTDO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$524.77m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
SJ Scienjoy Holding
5xn/aUS$36.11m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$10.19m
NTDO.F 33.4xMedia del settore 17.7xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTDO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTDO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTDO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTDO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTDO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$59.21
US$58.91
-0.5%
16.4%US$70.55US$37.75n/a22
Dec ’25US$58.00
US$59.51
+2.6%
16.1%US$70.65US$38.29n/a22
Nov ’25US$54.47
US$60.06
+10.3%
16.0%US$71.44US$40.06n/a22
Oct ’25US$53.20
US$62.09
+16.7%
15.9%US$74.45US$42.44n/a21
Sep ’25US$55.87
US$61.62
+10.3%
15.8%US$73.93US$42.15n/a22
Aug ’25US$53.36
US$57.69
+8.1%
15.5%US$69.52US$39.63n/a21
Jul ’25US$54.74
US$55.41
+1.2%
15.4%US$67.03US$38.21n/a21
Jun ’25US$54.60
US$55.25
+1.2%
16.8%US$68.46US$39.03n/a22
May ’25US$48.63
US$54.60
+12.3%
18.0%US$76.19US$38.73n/a22
Apr ’25US$54.00
US$56.86
+5.3%
19.9%US$80.43US$40.89n/a21
Mar ’25US$56.14
US$56.01
-0.2%
19.5%US$79.74US$40.53n/a19
Feb ’25US$57.00
US$51.60
-9.5%
14.7%US$63.68US$38.62n/a19
Jan ’25US$52.08
US$49.92
-4.1%
15.1%US$65.38US$35.85n/a20
Dec ’24US$47.18
US$45.87
-2.8%
16.7%US$61.42US$30.38US$58.0021
Nov ’24US$41.61
US$45.59
+9.5%
15.2%US$59.41US$30.70US$54.4722
Oct ’24US$42.00
US$45.06
+7.3%
14.5%US$54.15US$30.75US$53.2021
Sep ’24US$42.95
US$46.39
+8.0%
14.5%US$55.69US$31.62US$55.8720
Aug ’24US$44.61
US$47.59
+6.7%
17.0%US$58.24US$25.89US$53.3620
Jul ’24US$45.75
US$43.66
-4.6%
15.9%US$56.08US$24.93US$54.7418
Jun ’24US$43.04
US$43.44
+0.9%
18.3%US$57.79US$20.69US$54.6018
May ’24US$42.89
US$43.67
+1.8%
19.1%US$59.45US$21.29US$48.6318
Apr ’24US$39.28
US$45.43
+15.7%
19.4%US$61.56US$22.04US$54.0018
Mar ’24US$38.02
US$45.77
+20.4%
21.2%US$60.21US$21.29US$56.1418
Feb ’24US$43.35
US$51.33
+18.4%
20.2%US$68.66US$19.17US$57.0018
Jan ’24US$42.00
US$51.78
+23.3%
19.9%US$68.41US$18.64US$52.0818
Dec ’23US$42.60
US$49.50
+16.2%
20.0%US$64.91US$17.69US$47.1817

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nintendo Co., Ltd. è coperta da 50 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
David MakArete Research Services LLP
Haruka MoriBarclays