Nintendo Co., Ltd.

OTCPK:NTDO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$61.9b

Nintendo Valutazione

NTDO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTDO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTDO.F ( $52.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $37.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTDO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTDO.F?

Metrica chiave: Poiché NTDO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTDO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTDO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTDO.F su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniJP¥327.96b
Cap. di mercatoJP¥9.55t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTDO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTDO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
EA Electronic Arts
41.1x13.0%US$42.3b
PLTK Playtika Holding
14.6x9.9%US$3.1b
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
6.4x0.3%US$769.1m
NTDO.F Nintendo
29.1x12.0%US$9.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTDO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTDO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
NTDO.F 29.1xMedia del settore 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTDO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTDO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTDO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTDO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTDO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$52.60
US$58.66
+11.5%
16.1%US$69.64US$37.75n/a22
Nov ’25US$54.47
US$60.74
+11.5%
16.0%US$72.26US$40.52n/a22
Oct ’25US$53.20
US$62.09
+16.7%
15.9%US$74.45US$42.44n/a21
Sep ’25US$55.87
US$61.62
+10.3%
15.8%US$73.93US$42.15n/a22
Aug ’25US$53.36
US$57.69
+8.1%
15.5%US$69.52US$39.63n/a21
Jul ’25US$54.74
US$55.41
+1.2%
15.4%US$67.03US$38.21n/a21
Jun ’25US$54.60
US$55.25
+1.2%
16.8%US$68.46US$39.03n/a22
May ’25US$48.63
US$54.60
+12.3%
18.0%US$76.19US$38.73n/a22
Apr ’25US$54.00
US$56.86
+5.3%
19.9%US$80.43US$40.89n/a21
Mar ’25US$56.14
US$56.01
-0.2%
19.5%US$79.74US$40.53n/a19
Feb ’25US$57.00
US$51.60
-9.5%
14.7%US$63.68US$38.62n/a19
Jan ’25US$52.08
US$49.92
-4.1%
15.1%US$65.38US$35.85n/a20
Dec ’24US$47.18
US$45.87
-2.8%
16.7%US$61.42US$30.38n/a21
Nov ’24US$41.61
US$45.59
+9.5%
15.2%US$59.41US$30.70US$54.4722
Oct ’24US$42.00
US$45.06
+7.3%
14.5%US$54.15US$30.75US$53.2021
Sep ’24US$42.95
US$46.39
+8.0%
14.5%US$55.69US$31.62US$55.8720
Aug ’24US$44.61
US$47.59
+6.7%
17.0%US$58.24US$25.89US$53.3620
Jul ’24US$45.75
US$43.66
-4.6%
15.9%US$56.08US$24.93US$54.7418
Jun ’24US$43.04
US$43.44
+0.9%
18.3%US$57.79US$20.69US$54.6018
May ’24US$42.89
US$43.67
+1.8%
19.1%US$59.45US$21.29US$48.6318
Apr ’24US$39.28
US$45.43
+15.7%
19.4%US$61.56US$22.04US$54.0018
Mar ’24US$38.02
US$45.77
+20.4%
21.2%US$60.21US$21.29US$56.1418
Feb ’24US$43.35
US$51.33
+18.4%
20.2%US$68.66US$19.17US$57.0018
Jan ’24US$42.00
US$51.78
+23.3%
19.9%US$68.41US$18.64US$52.0818
Dec ’23US$42.60
US$49.50
+16.2%
20.0%US$64.91US$17.69US$47.1817
Nov ’23US$40.60
US$47.13
+16.1%
19.7%US$59.08US$16.84US$41.6117

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Enthusiast Gaming Holdings

CA$23.8m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.11

7D

21.8%

1Y

-56.1%

TruGolf Holdings

US$6.4m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.48

7D

0.9%

1Y

-95.9%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$35.85

7D

-4.6%

1Y

-22.6%